| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 225 997.00 | | 225 997.00 | 225 997.00 |
AP Constructions | 385 446.00 | 65 151.00 | 320 295.00 | 385 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 973.00 | 101 711.00 | 5 262.00 | 106 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 835.00 | 170 837.00 | 173 998.00 | 344 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 822.00 | 337 999.00 | 725 823.00 | 1 063 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
BZ Autres créances | 71 650.00 | | 71 650.00 | 71 650.00 |
CF Disponibilités | 76 748.00 | | 76 748.00 | 76 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 230.00 | | 161 230.00 | 161 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 053.00 | 337 999.00 | 887 054.00 | 1 225 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 194 667.00 | | | 194 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 318.00 | | | 64 318.00 |
DL TOTAL (I) | 588 986.00 | | | 588 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 950.00 | | | 140 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 654.00 | | | 65 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 540.00 | | | 90 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 067.00 | | | 298 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 054.00 | | | 887 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 896.00 | | | 245 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 185.00 | | 1 024 185.00 | 1 024 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 185.00 | | 1 024 185.00 | 1 024 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 647.00 | | | -4 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 564.00 | | | 1 045 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 245.00 | | | 981 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 318.00 | | | 64 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 016.00 | | 75 306.00 | 989 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 063 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 837 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 297.00 | | | 226 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 499.00 | | 75 256.00 | 762 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 50.00 | 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 536.00 | 38 962.00 | 500.00 | 299 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 236.00 | 38 962.00 | 500.00 | 299 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 654.00 | 65 654.00 | | 65 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 491.00 | 51 491.00 | | 51 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
VB T. V. A. | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 401.00 | 58 230.00 | 52 171.00 | 110 401.00 |
VI Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 515.00 | | | 62 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VP Divers | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 820.00 | 74 550.00 | 270.00 | 74 820.00 |
VW T.V.A. | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 067.00 | 245 896.00 | 52 171.00 | 298 067.00 |