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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 225 997.00 | | 225 997.00 | 225 997.00 |
AP Constructions | 385 446.00 | 77 999.00 | 307 447.00 | 385 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 636.00 | 104 516.00 | 15 119.00 | 119 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 416.00 | 197 952.00 | 151 463.00 | 349 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 066.00 | 380 768.00 | 700 297.00 | 1 081 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
BZ Autres créances | 88 641.00 | | 88 641.00 | 88 641.00 |
CF Disponibilités | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 282.00 | | 132 282.00 | 132 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 348.00 | 380 768.00 | 832 580.00 | 1 213 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 258 986.00 | | | 258 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
DL TOTAL (I) | 612 680.00 | | | 612 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 852.00 | | | 78 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 492.00 | | | 43 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 162.00 | | | 97 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 899.00 | | | 219 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 580.00 | | | 832 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 728.00 | | | 167 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 822.00 | | 18 543.00 | 1 063 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 1 081 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 854 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 297.00 | | | 226 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 255.00 | | 18 543.00 | 837 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 999.00 | 44 069.00 | 1 300.00 | 337 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 699.00 | 44 069.00 | 1 300.00 | 337 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 492.00 | 43 492.00 | | 43 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 011.00 | 53 011.00 | | 53 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 862.00 | 64 862.00 | | 64 862.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 270.00 | 99.00 | | 52 270.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 880.00 | | | 57 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 096.00 | 91 826.00 | 270.00 | 92 096.00 |
VW T.V.A. | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 899.00 | 167 728.00 | | 219 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
ST Autres comptes | 110 336.00 | | | 110 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 814.00 | | | 814.00 |
YT Sous‐traitance | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 513.00 | | | 115 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 479.00 | | | 130 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |