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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 169 049.00 | | 1 169 049.00 | 1 169 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 437.00 | 120 263.00 | 36 174.00 | 156 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 086.00 | | 69 086.00 | 69 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 781.00 | 122 472.00 | 1 274 310.00 | 1 396 781.00 |
BT Marchandises | 1 130 287.00 | | 1 130 287.00 | 1 130 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 488.00 | | 57 488.00 | 57 488.00 |
BZ Autres créances | 363 315.00 | | 363 315.00 | 363 315.00 |
CF Disponibilités | 520 220.00 | | 520 220.00 | 520 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 389.00 | | 162 389.00 | 162 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 699.00 | | 2 233 699.00 | 2 233 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 481.00 | 122 472.00 | 3 508 009.00 | 3 630 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 513 476.00 | | | 513 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 734.00 | | | -61 734.00 |
DL TOTAL (I) | 484 742.00 | | | 484 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 948.00 | | | 728 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 036.00 | | | 519 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 960.00 | | | 1 508 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 204.00 | | | 264 204.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 267.00 | | | 3 023 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 009.00 | | | 3 508 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 919.00 | | | 2 369 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 762 917.00 | | 2 762 917.00 | 2 762 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 762 917.00 | | 2 762 917.00 | 2 762 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 924 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -562 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 498.00 | |
GE Autres charges | | | 20 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 840.00 | | | 70 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 618.00 | | | -16 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 875.00 | | | 2 833 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 609.00 | | | 2 895 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 734.00 | | | -61 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 933.00 | | 829 848.00 | 566 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 169 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 500.00 | | 738 549.00 | 430 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 639.00 | | 25 007.00 | 133 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 794.00 | | 66 292.00 | 2 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 974.00 | 26 498.00 | | 95 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 974.00 | 26 498.00 | | 95 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 960.00 | 1 508 960.00 | | 1 508 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 251.00 | 128 251.00 | | 128 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 499.00 | 70 499.00 | | 70 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 086.00 | 69 086.00 | | 69 086.00 |
UX Autres créances clients | 57 488.00 | | | 57 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 71 044.00 | | | 71 044.00 |
VC Groupe et associés | 223 946.00 | | | 223 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 948.00 | 75 600.00 | 318 550.00 | 728 948.00 |
VI Groupe et associés | 519 036.00 | 519 036.00 | | 519 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 422.00 | | | 49 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 389.00 | | | 162 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 278.00 | 652 278.00 | | 652 278.00 |
VW T.V.A. | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 267.00 | 2 369 919.00 | 318 550.00 | 3 023 267.00 |