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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 169 049.00 | | 1 169 049.00 | 1 169 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 490.00 | 146 177.00 | 30 313.00 | 176 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 176.00 | | 66 176.00 | 66 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 924.00 | 148 386.00 | 1 265 538.00 | 1 413 924.00 |
BT Marchandises | 1 372 549.00 | | 1 372 549.00 | 1 372 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 080.00 | | 373 080.00 | 373 080.00 |
BZ Autres créances | 245 286.00 | | 245 286.00 | 245 286.00 |
CF Disponibilités | 224 449.00 | | 224 449.00 | 224 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 886.00 | | 144 886.00 | 144 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 250.00 | | 2 360 250.00 | 2 360 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 174.00 | 148 386.00 | 3 625 789.00 | 3 774 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 176.00 | | | 66 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 513 476.00 | 513 476.00 | | 513 476.00 |
DH Report à nouveau | -61 734.00 | | | -61 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 236.00 | -61 734.00 | | -241 236.00 |
DL TOTAL (I) | 243 506.00 | 484 742.00 | | 243 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 744.00 | 728 948.00 | | 732 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 673.00 | 519 036.00 | | 521 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 085.00 | 1 508 960.00 | | 1 939 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 212.00 | 264 204.00 | | 187 212.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | 2 120.00 | | 1 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 382 283.00 | 3 023 267.00 | | 3 382 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 789.00 | 3 508 009.00 | | 3 625 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 726 721.00 | 3 023 267.00 | | 2 726 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 604 181.00 | | 4 604 181.00 | 4 604 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 604 181.00 | | 4 604 181.00 | 4 604 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 607 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 594 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 914.00 | |
GE Autres charges | | | 57 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 820 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 754.00 | 70 840.00 | | 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 044.00 | 20 585.00 | | 53 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 535.00 | -16 618.00 | | 12 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 607 478.00 | 2 833 875.00 | | 4 607 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 848 714.00 | 2 895 609.00 | | 4 848 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 236.00 | -61 734.00 | | -241 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 355.00 | 13 348.00 | | 13 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 781.00 | | 20 053.00 | 1 396 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 910.00 | | 66 176.00 | 2 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 910.00 | | 1 413 924.00 | 2 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 169 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169 049.00 | | | 1 169 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 646.00 | | 20 053.00 | 158 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 086.00 | | | 69 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 472.00 | 25 914.00 | | 122 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 472.00 | 25 914.00 | | 122 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 085.00 | 1 939 085.00 | | 1 939 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 418.00 | 101 418.00 | | 101 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 176.00 | | | 66 176.00 |
UX Autres créances clients | 373 080.00 | | | 373 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | | | 410.00 |
VB T. V. A. | 156 142.00 | | | 156 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732 744.00 | 77 182.00 | 325 214.00 | 732 744.00 |
VI Groupe et associés | 521 673.00 | 521 673.00 | | 521 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 396.00 | | | 79 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
VP Divers | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 886.00 | | | 144 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 428.00 | 829 428.00 | | 829 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 382 283.00 | 2 726 721.00 | 325 214.00 | 3 382 283.00 |