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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 090.00 | | 1 060 090.00 | 1 060 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 414.00 | 159 365.00 | 81 049.00 | 240 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 018.00 | 161 574.00 | 1 176 444.00 | 1 338 018.00 |
BT Marchandises | 916 893.00 | | 916 893.00 | 916 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 663.00 | | 818 663.00 | 818 663.00 |
BZ Autres créances | 686 926.00 | 10 200.00 | 676 726.00 | 686 926.00 |
CF Disponibilités | 120 045.00 | | 120 045.00 | 120 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 660.00 | | 105 660.00 | 105 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 187.00 | 10 200.00 | 2 637 987.00 | 2 648 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 205.00 | 171 774.00 | 3 814 431.00 | 3 986 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 967.00 | | | 100 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 513 476.00 | 513 476.00 | | 513 476.00 |
DH Report à nouveau | -825 129.00 | -302 970.00 | | -825 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 078.00 | -522 159.00 | | -447 078.00 |
DL TOTAL (I) | -725 731.00 | -278 653.00 | | -725 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 812.00 | 655 882.00 | | 576 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 366 356.00 | 523 584.00 | | 3 366 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 786.00 | 2 742 133.00 | | 372 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 589.00 | 180 337.00 | | 185 589.00 |
EA Autres dettes | 38 619.00 | 43 138.00 | | 38 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 540 162.00 | 4 145 073.00 | | 4 540 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 431.00 | 3 866 420.00 | | 3 814 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 043 840.00 | 3 567 896.00 | | 4 043 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 935 549.00 | | 2 935 549.00 | 2 935 549.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 349.00 | | 2 937 349.00 | 2 937 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 962 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 458 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 200.00 | |
GE Autres charges | | | 27 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 408 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 912.00 | 34 424.00 | | 12 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 243.00 | 35 330.00 | | 26 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 400.00 | 7 083.00 | | 64 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 400.00 | 7 083.00 | | 64 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 312.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 554.00 | 108 959.00 | | 53 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 886.00 | 109 271.00 | | 53 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 514.00 | -102 188.00 | | 10 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 599.00 | 3 710 091.00 | | 3 037 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 484 677.00 | 4 232 249.00 | | 3 484 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 078.00 | -522 159.00 | | -447 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 930.00 | 13 348.00 | | 15 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 680.00 | | 514.00 | 1 403 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 176.00 | 35 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 176.00 | 1 338 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 090.00 | | | 1 060 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 623.00 | | | 242 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 967.00 | | 514.00 | 100 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 390.00 | 28 184.00 | | 133 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 390.00 | 28 184.00 | | 133 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 786.00 | 372 786.00 | | 372 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 017.00 | 91 017.00 | | 91 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 108.00 | 45 108.00 | | 45 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
UX Autres créances clients | 818 663.00 | 818 663.00 | | 818 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 86 225.00 | 86 225.00 | | 86 225.00 |
VC Groupe et associés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 812.00 | 80 490.00 | 338 965.00 | 576 812.00 |
VI Groupe et associés | 523 584.00 | 523 584.00 | | 523 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 181.00 | | | 77 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 021.00 | 88 021.00 | | 88 021.00 |
VP Divers | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 356.00 | 460 356.00 | | 460 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 660.00 | 105 660.00 | | 105 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 554.00 | 1 611 249.00 | 35 305.00 | 1 646 554.00 |
VW T.V.A. | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 145 073.00 | 3 567 896.00 | 328 544.00 | 4 145 073.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |