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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 090.00 | | 1 060 090.00 | 1 060 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 940.00 | 169 776.00 | 54 164.00 | 223 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 011.00 | | 36 011.00 | 36 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 250.00 | 171 985.00 | 1 150 265.00 | 1 322 250.00 |
BT Marchandises | 952 254.00 | | 952 254.00 | 952 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 321.00 | | 1 043 321.00 | 1 043 321.00 |
BZ Autres créances | 457 561.00 | 29 813.00 | 427 749.00 | 457 561.00 |
CF Disponibilités | 94 914.00 | | 94 914.00 | 94 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 898.00 | | 103 898.00 | 103 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 948.00 | 29 813.00 | 2 622 135.00 | 2 651 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 198.00 | 201 798.00 | 3 772 400.00 | 3 974 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 011.00 | | | 36 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 513 476.00 | 513 476.00 | | 513 476.00 |
DH Report à nouveau | -1 272 207.00 | -825 129.00 | | -1 272 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 886.00 | -447 078.00 | | -392 886.00 |
DL TOTAL (I) | -1 118 618.00 | -725 731.00 | | -1 118 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 239.00 | 576 812.00 | | 516 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 579 412.00 | 3 366 356.00 | | 3 579 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 625.00 | 372 786.00 | | 637 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 743.00 | 185 589.00 | | 126 743.00 |
EA Autres dettes | 30 998.00 | 38 619.00 | | 30 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 891 017.00 | 4 540 162.00 | | 4 891 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 400.00 | 3 814 431.00 | | 3 772 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 476 823.00 | 4 043 840.00 | | 4 476 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 913 325.00 | | 2 913 325.00 | 2 913 325.00 |
FG Production vendue services | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 913 635.00 | | 2 913 635.00 | 2 913 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 663 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 613.00 | |
GE Autres charges | | | 25 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 464.00 | 12 912.00 | | 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 824.00 | 26 243.00 | | 25 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 64 400.00 | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | 64 400.00 | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 331.00 | | 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 53 886.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 792.00 | 10 514.00 | | 4 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 560.00 | 3 037 599.00 | | 2 936 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329 446.00 | 3 484 677.00 | | 3 329 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 886.00 | -447 078.00 | | -392 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 435.00 | 15 930.00 | | 9 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 018.00 | | 1 476.00 | 1 338 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 244.00 | 1 322 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 244.00 | 226 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 090.00 | | | 1 060 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 623.00 | | 770.00 | 242 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 305.00 | | 706.00 | 35 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 574.00 | 27 655.00 | 17 244.00 | 161 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 574.00 | 27 655.00 | 17 244.00 | 161 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 625.00 | 637 625.00 | | 637 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 034.00 | 74 034.00 | | 74 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 321.00 | 1 043 321.00 | | 1 043 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 239.00 | 102 045.00 | 414 194.00 | 516 239.00 |
VI Groupe et associés | 3 579 412.00 | 3 579 412.00 | | 3 579 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 445.00 | | | 80 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 436.00 | 120 436.00 | | 120 436.00 |
VP Divers | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 708.00 | 273 708.00 | | 273 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 898.00 | 103 898.00 | | 103 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 791.00 | 1 640 791.00 | | 1 640 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 891 017.00 | 4 476 823.00 | 414 194.00 | 4 891 017.00 |