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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 090.00 | | 1 060 090.00 | 1 060 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 940.00 | 201 589.00 | 22 351.00 | 223 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 731.00 | | 36 731.00 | 36 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 970.00 | 203 798.00 | 1 119 173.00 | 1 322 970.00 |
BT Marchandises | 852 581.00 | | 852 581.00 | 852 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 501 934.00 | | 501 934.00 | 501 934.00 |
CF Disponibilités | 321 783.00 | | 321 783.00 | 321 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 915.00 | | 105 915.00 | 105 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 213.00 | | 1 782 213.00 | 1 782 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 183.00 | 203 798.00 | 2 901 386.00 | 3 105 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 731.00 | | | 36 731.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 513 476.00 | 513 476.00 | | 513 476.00 |
DH Report à nouveau | -1 665 093.00 | -1 272 207.00 | | -1 665 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 347.00 | -392 886.00 | | -198 347.00 |
DL TOTAL (I) | -1 316 965.00 | -1 118 618.00 | | -1 316 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 799.00 | 516 239.00 | | 413 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156 667.00 | 3 579 412.00 | | 2 156 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 069.00 | 637 625.00 | | 1 467 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 043.00 | 126 743.00 | | 179 043.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | 30 998.00 | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 218 350.00 | 4 891 017.00 | | 4 218 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 386.00 | 3 772 400.00 | | 2 901 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 889 303.00 | 4 476 823.00 | | 3 889 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 861.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 085 922.00 | | 4 085 922.00 | 4 085 922.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 085 922.00 | | 4 085 922.00 | 4 085 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 117 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 112 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 267 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 847.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293.00 | 464.00 | | 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 447.00 | 25 824.00 | | 33 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 508.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 508.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 4 792.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139 147.00 | 2 936 560.00 | | 4 139 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 337 494.00 | 3 329 446.00 | | 4 337 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 347.00 | -392 886.00 | | -198 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 882.00 | 9 435.00 | | 3 882.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 250.00 | | 720.00 | 1 322 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 090.00 | | | 1 060 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 149.00 | | | 226 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 011.00 | | 720.00 | 36 011.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 985.00 | 31 813.00 | | 171 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 985.00 | 31 813.00 | | 171 985.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 069.00 | 1 467 069.00 | | 1 467 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 638.00 | 58 638.00 | | 58 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 68 724.00 | 68 724.00 | | 68 724.00 |
VC Groupe et associés | 208 222.00 | 208 222.00 | | 208 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 799.00 | 84 752.00 | 329 047.00 | 413 799.00 |
VI Groupe et associés | 2 156 667.00 | 2 156 667.00 | | 2 156 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 557.00 | | | 82 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 021.00 | 88 021.00 | | 88 021.00 |
VP Divers | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 481.00 | 74 481.00 | | 74 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 374.00 | 130 374.00 | | 130 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 915.00 | 105 915.00 | | 105 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 580.00 | 644 580.00 | | 644 580.00 |
VW T.V.A. | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 218 350.00 | 3 889 303.00 | 329 047.00 | 4 218 350.00 |