| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 348.00 | 4 529.00 | 3 819.00 | 8 348.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 720 206.00 | | 3 720 206.00 | 3 720 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 658.00 | 15 646.00 | 22 012.00 | 37 658.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 958.00 | 25 814.00 | 10 144.00 | 35 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854 595.00 | 640 614.00 | 1 213 981.00 | 1 854 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 582.00 | | 123 582.00 | 123 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 830 288.00 | 686 603.00 | 5 143 685.00 | 5 830 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BT Marchandises | 4 586 572.00 | | 4 586 572.00 | 4 586 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 854.00 | | 590 854.00 | 590 854.00 |
BZ Autres créances | 1 295 723.00 | | 1 295 723.00 | 1 295 723.00 |
CF Disponibilités | 267 719.00 | | 267 719.00 | 267 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 606.00 | | 81 606.00 | 81 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 824 723.00 | | 6 824 723.00 | 6 824 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 663 144.00 | 686 603.00 | 11 976 541.00 | 12 663 144.00 |
CU Autres participations | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 250 040.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 114.00 | | | 353 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 004.00 | 2 660.00 | | 25 004.00 |
DG Autres réserves | 71 134.00 | 25 861.00 | | 71 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 870.00 | 67 617.00 | | 231 870.00 |
DL TOTAL (I) | 5 681 122.00 | 346 178.00 | | 5 681 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 664.00 | 121 696.00 | | 42 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 712.00 | 280 427.00 | | 1 224 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 183 625.00 | 442 156.00 | | 4 183 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 868.00 | 492 396.00 | | 659 868.00 |
EA Autres dettes | 171 972.00 | 53 738.00 | | 171 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 282 841.00 | 1 390 413.00 | | 6 282 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 976 541.00 | 1 749 170.00 | | 11 976 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 328 617.00 | 1 225 289.00 | | 5 328 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 664.00 | 121 313.00 | | 42 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 122 477.00 | 1 033.00 | 11 123 510.00 | 11 122 477.00 |
FG Production vendue services | 1 299 940.00 | | 1 299 940.00 | 1 299 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 422 417.00 | 1 033.00 | 12 423 450.00 | 12 422 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 468 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 258 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -385 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 117 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 396.00 | |
GE Autres charges | | | 27 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 096 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 817.00 | 27 160.00 | | 35 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 144.00 | 835.00 | | 26 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 149.00 | 6 625.00 | | 8 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 065.00 | 6 625.00 | | 16 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 139.00 | 40.00 | | 7 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 139.00 | 40.00 | | 7 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 927.00 | 6 585.00 | | 8 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 565.00 | 11 157.00 | | 77 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 484 100.00 | 2 731 626.00 | | 12 484 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 252 231.00 | 2 664 009.00 | | 12 252 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 870.00 | 67 617.00 | | 231 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 295.00 | 6 322.00 | | 40 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 428.00 | | 4 804 860.00 | 1 025 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 348.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 830 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 804 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 890 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 601.00 | | 3 646 514.00 | 157 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 403.00 | | 1 048 150.00 | 842 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 424.00 | | 101 849.00 | 25 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 732.00 | 241 871.00 | | 444 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 983.00 | 2 546.00 | | 1 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 390.00 | 8 256.00 | | 7 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 359.00 | 231 069.00 | | 435 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 210 194.00 | 255 970.00 | 872 347.00 | 1 210 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 183 625.00 | 4 183 625.00 | | 4 183 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 467.00 | 164 467.00 | | 164 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 580.00 | 280 580.00 | | 280 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 972.00 | 171 972.00 | | 171 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 582.00 | | | 123 582.00 |
UX Autres créances clients | 590 854.00 | | | 590 854.00 |
VB T. V. A. | 197 931.00 | | | 197 931.00 |
VC Groupe et associés | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
VI Groupe et associés | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 235 847.00 | | | 1 235 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 258.00 | | | 307 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 121.00 | 66 121.00 | | 66 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049 977.00 | | | 1 049 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 606.00 | | | 81 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 765.00 | 1 968 183.00 | 123 582.00 | 2 091 765.00 |
VW T.V.A. | 148 699.00 | 148 699.00 | | 148 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 282 841.00 | 5 328 617.00 | 872 347.00 | 6 282 841.00 |