| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 348.00 | 6 365.00 | 1 983.00 | 8 348.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 179 502.00 | 30 000.00 | 5 149 502.00 | 5 179 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 307 551.00 | 39 328.00 | 268 224.00 | 307 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 777.00 | 49 692.00 | 25 085.00 | 74 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 374 453.00 | 1 198 851.00 | 2 175 602.00 | 3 374 453.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 213 165.00 | | 213 165.00 | 213 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 241 207.00 | 1 324 235.00 | 7 916 972.00 | 9 241 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
BT Marchandises | 5 289 739.00 | | 5 289 739.00 | 5 289 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 389.00 | | 793 389.00 | 793 389.00 |
BZ Autres créances | 2 135 205.00 | | 2 135 205.00 | 2 135 205.00 |
CF Disponibilités | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 177.00 | | 87 177.00 | 87 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 322 222.00 | | 8 322 222.00 | 8 322 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 584 255.00 | 1 324 235.00 | 16 260 019.00 | 17 584 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213 165.00 | | | 213 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
CU Autres participations | 55 911.00 | | 55 911.00 | 55 911.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 114.00 | 353 114.00 | | 353 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 773.00 | 48 185.00 | | 59 773.00 |
DG Autres réserves | 180 637.00 | 361 579.00 | | 180 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972.00 | 30 646.00 | | 972.00 |
DL TOTAL (I) | 5 594 495.00 | 5 793 523.00 | | 5 594 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682 756.00 | 826 747.00 | | 1 682 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 626 613.00 | 2 302 807.00 | | 3 626 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 839 516.00 | 6 224 784.00 | | 3 839 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 489.00 | 871 262.00 | | 1 349 489.00 |
EA Autres dettes | 167 150.00 | 60 717.00 | | 167 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 665 524.00 | 10 286 316.00 | | 10 665 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 260 019.00 | 16 079 839.00 | | 16 260 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 864 884.00 | 8 532 327.00 | | 8 864 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 682 756.00 | 826 747.00 | | 1 682 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 453 132.00 | 10 714.00 | 13 463 846.00 | 13 453 132.00 |
FG Production vendue services | 1 424 611.00 | | 1 424 611.00 | 1 424 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 877 743.00 | 10 714.00 | 14 888 457.00 | 14 877 743.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 001 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 052 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 510 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 588 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 996.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 044 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 295.00 | 64 355.00 | | 69 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 738.00 | 25 012.00 | | 28 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 816.00 | 5 708.00 | | 2 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 816.00 | 5 708.00 | | 214 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 195.00 | 191 423.00 | | 17 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 200.00 | 72.00 | | 27 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 395.00 | 191 494.00 | | 44 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 421.00 | -185 786.00 | | 170 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 200.00 | -12 200.00 | | -12 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 234 310.00 | 15 198 959.00 | | 15 234 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 233 338.00 | 15 168 313.00 | | 15 233 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972.00 | 30 646.00 | | 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 309.00 | 49 961.00 | | 74 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 191 800.00 | | 2 247 843.00 | 7 191 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 436.00 | 9 241 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 514 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 436.00 | 3 449 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 417 532.00 | | 1 097 021.00 | 4 417 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 543 475.00 | | 1 104 191.00 | 2 543 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 445.00 | | 46 631.00 | 222 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 918.00 | 271 553.00 | 171 236.00 | 1 193 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 445.00 | 6 883.00 | | 32 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 108.00 | 264 670.00 | 171 236.00 | 1 155 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 288 695.00 | 1 488 492.00 | 1 658 137.00 | 3 288 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 839 516.00 | 3 839 516.00 | | 3 839 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 905.00 | 413 905.00 | | 413 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 444.00 | 308 444.00 | | 308 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 150.00 | 167 150.00 | | 167 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 165.00 | 213 165.00 | | 213 165.00 |
UX Autres créances clients | 790 765.00 | 790 765.00 | | 790 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
VB T. V. A. | 129 918.00 | 129 918.00 | | 129 918.00 |
VC Groupe et associés | 199 717.00 | 199 717.00 | | 199 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 682 756.00 | 1 682 756.00 | | 1 682 756.00 |
VI Groupe et associés | 337 918.00 | 337 918.00 | | 337 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 671 398.00 | | | 671 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 523.00 | | | 537 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 420.00 | 84 420.00 | | 84 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805 521.00 | 1 805 521.00 | | 1 805 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 177.00 | 87 177.00 | | 87 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 228 936.00 | 3 226 313.00 | 2 623.00 | 3 228 936.00 |
VW T.V.A. | 542 721.00 | 542 284.00 | 437.00 | 542 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 665 524.00 | 8 864 884.00 | 1 658 574.00 | 10 665 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 975.00 | 57 520.00 | | 91 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 157.00 | 43 018.00 | | 68 157.00 |
ST Autres comptes | 1 050 845.00 | 996 620.00 | | 1 050 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 892 335.00 | 770 550.00 | | 892 335.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 146 967.00 | 221 246.00 | | 146 967.00 |
YT Sous‐traitance | 603 403.00 | 683 481.00 | | 603 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 535.00 | 98 726.00 | | 13 535.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 384.00 | 39 690.00 | | 28 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 048.00 | 90 970.00 | | 87 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 023.00 | 148 490.00 | | 179 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 935 515.00 | 2 940 402.00 | | 2 935 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 449 775.00 | 2 421 435.00 | | 2 449 775.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 656 660.00 | 2 632 085.00 | | 2 656 660.00 |