| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 348.00 | 6 365.00 | 1 983.00 | 8 348.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 449 979.00 | 40 000.00 | 5 409 979.00 | 5 449 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 210.00 | 53 853.00 | 266 357.00 | 320 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 746.00 | 66 865.00 | 7 881.00 | 74 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 481 154.00 | 1 722 009.00 | 1 759 145.00 | 3 481 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 011.00 | | 203 011.00 | 203 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 647 080.00 | 1 889 092.00 | 7 757 988.00 | 9 647 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
BT Marchandises | 4 789 751.00 | | 4 789 751.00 | 4 789 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 297.00 | | 356 297.00 | 356 297.00 |
BZ Autres créances | 2 003 696.00 | | 2 003 696.00 | 2 003 696.00 |
CF Disponibilités | 144 985.00 | | 144 985.00 | 144 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 220.00 | | 115 220.00 | 115 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 420 167.00 | | 7 420 167.00 | 7 420 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 079 186.00 | 1 889 092.00 | 15 190 094.00 | 17 079 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208.00 | | | 208.00 |
CU Autres participations | 61 942.00 | | 61 942.00 | 61 942.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 114.00 | 353 114.00 | | 353 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 745.00 | 60 745.00 | | 60 745.00 |
DG Autres réserves | | 30 637.00 | | |
DH Report à nouveau | -125 716.00 | | | -125 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 282.00 | -156 353.00 | | -349 282.00 |
DL TOTAL (I) | 4 938 861.00 | 5 288 142.00 | | 4 938 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 240.00 | 1 612 731.00 | | 1 211 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 548 544.00 | 2 915 618.00 | | 4 548 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 977 363.00 | 3 719 604.00 | | 2 977 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 830.00 | 1 828 542.00 | | 1 418 830.00 |
EA Autres dettes | 95 257.00 | 88 929.00 | | 95 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 251 233.00 | 10 165 424.00 | | 10 251 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 190 094.00 | 15 453 566.00 | | 15 190 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 796 743.00 | 8 346 073.00 | | 6 796 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 098 740.00 | 1 612 639.00 | | 1 098 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 504 117.00 | | 12 504 117.00 | 12 504 117.00 |
FG Production vendue services | 1 064 028.00 | | 1 064 028.00 | 1 064 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 568 145.00 | | 13 568 145.00 | 13 568 145.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 576 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 679 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 433 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 619 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 102 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 766.00 | |
GE Autres charges | | | 15 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 888 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 406.00 | -1 414.00 | | 4 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 170.00 | 34 946.00 | | 3 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 346.00 | 48 360.00 | | 9 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 000.00 | 917.00 | | 445 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 346.00 | 49 277.00 | | 544 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 042.00 | 74 730.00 | | 167 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 999.00 | | | 325 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 041.00 | 174 730.00 | | 493 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 306.00 | -125 453.00 | | 51 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 148 459.00 | 16 663 043.00 | | 14 148 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 497 741.00 | 16 819 396.00 | | 14 497 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 282.00 | -156 353.00 | | -349 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 327.00 | 76 087.00 | | 24 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 827 023.00 | | 634 449.00 | 9 827 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 900.00 | 264 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 385 285.00 | 429 107.00 | 9 647 080.00 | 385 285.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 322 510.00 | 5 797 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 385 285.00 | 96 698.00 | 3 576 090.00 | 385 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 538 027.00 | | 582 171.00 | 5 538 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 006 665.00 | | 51 408.00 | 4 006 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 983.00 | | 870.00 | 273 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 768.00 | 317 323.00 | 88 998.00 | 1 620 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 187.00 | 12 992.00 | 12 327.00 | 53 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 216.00 | 304 330.00 | 76 672.00 | 1 561 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 130 000.00 | | 90 000.00 | 130 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 000.00 | | 90 000.00 | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | 90 000.00 | 130 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 170 281.00 | 715 791.00 | 3 331 141.00 | 4 170 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 977 363.00 | 2 977 363.00 | | 2 977 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 033.00 | 428 033.00 | | 428 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 699.00 | 508 699.00 | | 508 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 257.00 | 95 257.00 | | 95 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 011.00 | | 203 011.00 | 203 011.00 |
UX Autres créances clients | 356 090.00 | 356 090.00 | | 356 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
VB T. V. A. | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
VC Groupe et associés | 331 212.00 | 331 212.00 | | 331 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 240.00 | 1 211 240.00 | | 1 211 240.00 |
VI Groupe et associés | 378 262.00 | 378 262.00 | | 378 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 020 687.00 | | | 2 020 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 272.00 | | | 486 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 654.00 | 58 654.00 | | 58 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603 489.00 | 1 603 489.00 | | 1 603 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 220.00 | 115 220.00 | | 115 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678 225.00 | 2 475 006.00 | 203 219.00 | 2 678 225.00 |
VW T.V.A. | 423 444.00 | 423 444.00 | | 423 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 251 233.00 | 6 796 743.00 | 3 331 141.00 | 10 251 233.00 |