| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 348.00 | 6 365.00 | 1 983.00 | 8 348.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 179 502.00 | 130 000.00 | 5 049 502.00 | 5 179 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 025.00 | 53 187.00 | 277 838.00 | 331 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 943.00 | 59 628.00 | 17 316.00 | 76 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 540 041.00 | 1 501 921.00 | 2 038 120.00 | 3 540 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 389 681.00 | | 389 681.00 | 389 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 072.00 | | 212 072.00 | 212 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 821 023.00 | 1 751 101.00 | 8 069 922.00 | 9 821 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BT Marchandises | 5 223 207.00 | | 5 223 207.00 | 5 223 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 443.00 | | 559 443.00 | 559 443.00 |
BZ Autres créances | 1 510 094.00 | | 1 510 094.00 | 1 510 094.00 |
CF Disponibilités | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 547.00 | | 62 547.00 | 62 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 367 262.00 | | 7 367 262.00 | 7 367 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 204 667.00 | 1 751 101.00 | 15 453 566.00 | 17 204 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212 072.00 | | | 212 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
CU Autres participations | 55 911.00 | | 55 911.00 | 55 911.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 114.00 | 353 114.00 | | 353 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 745.00 | 59 773.00 | | 60 745.00 |
DG Autres réserves | 30 637.00 | 180 637.00 | | 30 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 353.00 | 972.00 | | -156 353.00 |
DL TOTAL (I) | 5 288 142.00 | 5 594 495.00 | | 5 288 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 731.00 | 1 682 756.00 | | 1 612 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 915 618.00 | 3 626 613.00 | | 2 915 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 719 604.00 | 3 839 516.00 | | 3 719 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 828 542.00 | 1 349 489.00 | | 1 828 542.00 |
EA Autres dettes | 88 929.00 | 167 150.00 | | 88 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 165 424.00 | 10 665 524.00 | | 10 165 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 453 566.00 | 16 260 019.00 | | 15 453 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 346 073.00 | 8 864 884.00 | | 8 346 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 612 639.00 | 1 682 756.00 | | 1 612 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 303 591.00 | | 15 303 591.00 | 15 303 591.00 |
FG Production vendue services | 1 300 866.00 | | 1 300 866.00 | 1 300 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 604 457.00 | | 16 604 457.00 | 16 604 457.00 |
FN Production immobilisée | | | -10.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 610 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 776 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 638 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 727 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 309.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 501 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 414.00 | 69 295.00 | | -1 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 946.00 | 28 738.00 | | 34 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 360.00 | 2 816.00 | | 48 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 212 000.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 277.00 | 214 816.00 | | 49 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 730.00 | 17 195.00 | | 74 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 730.00 | 44 395.00 | | 174 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 453.00 | 170 421.00 | | -125 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 663 043.00 | 15 234 310.00 | | 16 663 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 819 396.00 | 15 233 338.00 | | 16 819 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 353.00 | 972.00 | | -156 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 087.00 | 74 309.00 | | 76 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 241 207.00 | | 585 420.00 | 9 241 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 604.00 | 9 821 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 538 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 604.00 | 4 006 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 514 554.00 | | 23 474.00 | 5 514 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 449 230.00 | | 563 039.00 | 3 449 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 076.00 | | -1 093.00 | 269 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 235.00 | 326 866.00 | 333.00 | 1 294 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 328.00 | 13 860.00 | | 39 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 543.00 | 313 006.00 | 333.00 | 1 248 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | 100 000.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 100 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 100 000.00 | | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 641 055.00 | 824 021.00 | 1 675 094.00 | 2 641 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 719 604.00 | 3 719 604.00 | | 3 719 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 497.00 | 391 497.00 | | 391 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 737.00 | 377 737.00 | | 377 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 929.00 | 88 929.00 | | 88 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 072.00 | 212 072.00 | | 212 072.00 |
UX Autres créances clients | 545 539.00 | 545 539.00 | | 545 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 946.00 | 73 946.00 | | 73 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
VB T. V. A. | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VC Groupe et associés | 123 990.00 | 123 990.00 | | 123 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 612 731.00 | 1 612 731.00 | | 1 612 731.00 |
VI Groupe et associés | 274 563.00 | 274 563.00 | | 274 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 906.00 | | | 681 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 705.00 | 135 705.00 | | 135 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299 860.00 | 1 299 860.00 | | 1 299 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 547.00 | 62 547.00 | | 62 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 156.00 | 2 330 252.00 | 13 904.00 | 2 344 156.00 |
VW T.V.A. | 923 604.00 | 921 287.00 | 2 317.00 | 923 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 165 424.00 | 8 346 073.00 | 1 677 411.00 | 10 165 424.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 581.00 | 91 975.00 | | 65 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 259.00 | 68 157.00 | | 51 259.00 |
ST Autres comptes | 997 541.00 | 1 050 845.00 | | 997 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 081 024.00 | 892 335.00 | | 1 081 024.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 241.00 | 146 967.00 | | 81 241.00 |
YT Sous‐traitance | 501 723.00 | 603 403.00 | | 501 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 493.00 | 13 535.00 | | 3 493.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 231.00 | 28 384.00 | | 3 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 112 177.00 | 87 048.00 | | 112 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 758.00 | 179 023.00 | | 177 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 131 503.00 | 2 935 515.00 | | 4 131 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 673 187.00 | 2 449 775.00 | | 5 673 187.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 638 272.00 | 2 656 660.00 | | 2 638 272.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |