| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 348.00 | 6 365.00 | 1 983.00 | 8 348.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 038 343.00 | | 4 038 343.00 | 4 038 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 100.00 | 23 642.00 | 262 458.00 | 286 100.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 284.00 | 34 733.00 | 33 551.00 | 68 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 306 161.00 | 875 295.00 | 1 430 865.00 | 2 306 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 578.00 | | 155 578.00 | 155 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 931 113.00 | 940 035.00 | 5 991 078.00 | 6 931 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BT Marchandises | 5 035 612.00 | | 5 035 612.00 | 5 035 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 952.00 | | 362 952.00 | 362 952.00 |
BZ Autres créances | 2 593 705.00 | | 2 593 705.00 | 2 593 705.00 |
CF Disponibilités | 217 975.00 | | 217 975.00 | 217 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170 230.00 | | 1 170 230.00 | 1 170 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 382 725.00 | | 9 382 725.00 | 9 382 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 320 446.00 | 940 035.00 | 15 380 411.00 | 16 320 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 782.00 | | | 782.00 |
CU Autres participations | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 114.00 | 353 114.00 | | 353 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 597.00 | 25 004.00 | | 36 597.00 |
DG Autres réserves | 291 411.00 | 71 134.00 | | 291 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 756.00 | 231 870.00 | | 231 756.00 |
DL TOTAL (I) | 5 912 878.00 | 5 681 122.00 | | 5 912 878.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 579.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 579.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 351.00 | 42 664.00 | | 778 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 765 208.00 | 1 224 712.00 | | 2 765 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 117 295.00 | 4 183 625.00 | | 5 117 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 624.00 | 659 868.00 | | 684 624.00 |
EA Autres dettes | 122 056.00 | 171 972.00 | | 122 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 467 533.00 | 6 282 841.00 | | 9 467 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 380 411.00 | 11 976 541.00 | | 15 380 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 217 463.00 | 5 328 617.00 | | 7 217 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761 779.00 | 42 664.00 | | 761 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 937 877.00 | 2 753.00 | 11 940 630.00 | 11 937 877.00 |
FG Production vendue services | 1 321 113.00 | | 1 321 113.00 | 1 321 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 258 990.00 | 2 753.00 | 13 261 743.00 | 13 258 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 322 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 365 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -449 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 293 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 100.00 | |
GE Autres charges | | | 35 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 940 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 067.00 | 35 817.00 | | 14 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 574.00 | 26 144.00 | | 31 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 225.00 | 8 149.00 | | 4 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 225.00 | 16 065.00 | | 4 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 167.00 | 7 139.00 | | 7 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 373.00 | 7 139.00 | | 9 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 148.00 | 8 927.00 | | -5 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 007.00 | 77 565.00 | | 33 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 345 186.00 | 12 484 100.00 | | 13 345 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 113 430.00 | 12 252 231.00 | | 13 113 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 756.00 | 231 870.00 | | 231 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 540.00 | 40 295.00 | | 52 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 830 288.00 | | 1 130 424.00 | 5 830 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 599.00 | 6 931 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 250.00 | 4 344 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 349.00 | 2 374 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 804 115.00 | | 566 578.00 | 3 804 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 553.00 | | 487 241.00 | 1 890 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 272.00 | | 76 606.00 | 127 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 603.00 | 254 575.00 | 1 143.00 | 686 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 529.00 | 1 836.00 | | 4 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 646.00 | 7 996.00 | | 15 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 428.00 | 244 743.00 | 1 143.00 | 666 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 707 053.00 | 411 579.00 | 1 937 258.00 | 2 707 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 117 295.00 | 5 117 295.00 | | 5 117 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 143.00 | 137 143.00 | | 137 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 927.00 | 227 927.00 | | 227 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 056.00 | 122 056.00 | | 122 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 578.00 | | | 155 578.00 |
UX Autres créances clients | 362 170.00 | | | 362 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 782.00 | | | 782.00 |
VB T. V. A. | 189 134.00 | | | 189 134.00 |
VC Groupe et associés | 1 023 627.00 | | | 1 023 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778 351.00 | 778 351.00 | | 778 351.00 |
VI Groupe et associés | 58 155.00 | 58 155.00 | | 58 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 845 894.00 | | | 1 845 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 081.00 | | | 349 081.00 |
VP Divers | 52 970.00 | | | 52 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 517.00 | 128 517.00 | | 128 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327 975.00 | | | 1 327 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170 230.00 | | | 1 170 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 282 465.00 | 4 073 135.00 | 209 330.00 | 4 282 465.00 |
VW T.V.A. | 191 038.00 | 191 038.00 | | 191 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 467 533.00 | 7 172 059.00 | 1 937 258.00 | 9 467 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |