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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 9 777.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 023.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 058.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 34 301.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 68 921.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 298 023.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 269 520.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 842.00 | |
CF Disponibilités | | | 106 947.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 692 332.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 761 253.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 762.00 | |
CU Autres participations | | | 762.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 018.00 | 221 970.00 | | 224 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 022.00 | 2 048.00 | | -27 022.00 |
DL TOTAL (I) | 462 996.00 | 490 018.00 | | 462 996.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 161.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 723.00 | 43 282.00 | | 82 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 924.00 | 209 951.00 | | 157 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 610.00 | 113 921.00 | | 57 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 257.00 | 420 315.00 | | 298 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 253.00 | 910 333.00 | | 761 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 257.00 | 393 583.00 | | 298 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 463.00 | | 869 463.00 | 869 463.00 |
FG Production vendue services | | | 89 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 930.00 | | 935 930.00 | 935 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 928.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | 4 928.00 | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 028.00 | | | 43 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 028.00 | 4 928.00 | | -9 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 515.00 | 1 013 666.00 | | 976 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 537.00 | 1 011 619.00 | | 1 003 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 022.00 | 2 048.00 | | -27 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 236.00 | | | 527 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 650.00 | 450 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 650.00 | 403 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 561.00 | | | 480 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 508.00 | 25 521.00 | 34 365.00 | 390 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 897.00 | 25 521.00 | 34 365.00 | 378 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 924.00 | 157 924.00 | | 157 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
UX Autres créances clients | 268 883.00 | | | 268 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VB T. V. A. | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
VC Groupe et associés | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VI Groupe et associés | 82 723.00 | 82 723.00 | | 82 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 918.00 | 290 617.00 | 34 301.00 | 324 918.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 257.00 | 298 257.00 | | 298 257.00 |