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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
AP Constructions | 271 700.00 | 269 438.00 | 2 262.00 | 271 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 075.00 | 67 741.00 | 14 334.00 | 82 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 576.00 | 11 744.00 | 4 833.00 | 16 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 341.00 | 359 848.00 | 56 493.00 | 416 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 360 559.00 | 73 674.00 | 286 885.00 | 360 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 714.00 | 140 801.00 | 137 913.00 | 278 714.00 |
BZ Autres créances | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
CF Disponibilités | 118 008.00 | | 118 008.00 | 118 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 857.00 | 214 475.00 | 559 382.00 | 773 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 198.00 | 574 323.00 | 615 874.00 | 1 190 198.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 124.00 | | | 214 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 922.00 | | | -28 922.00 |
DL TOTAL (I) | 451 202.00 | | | 451 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 560.00 | | | 115 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 282.00 | | | 47 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 672.00 | | | 164 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 874.00 | | | 615 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 672.00 | | | 164 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 953.00 | | 14 222.00 | 435 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 833.00 | 416 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 833.00 | 370 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 964.00 | | 14 222.00 | 389 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 598.00 | 6 084.00 | 33 833.00 | 387 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 672.00 | 6 084.00 | 33 833.00 | 376 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 887.00 | | 1 213.00 | 74 887.00 |
6T Sur comptes clients | | 140 801.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 887.00 | 140 801.00 | 1 213.00 | 74 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 887.00 | 140 801.00 | 161 213.00 | 234 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 801.00 | 161 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 560.00 | 115 560.00 | | 115 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
UX Autres créances clients | 137 913.00 | 137 913.00 | | 137 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 801.00 | 140 801.00 | | 140 801.00 |
VB T. V. A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VC Groupe et associés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 591.00 | 295 290.00 | 34 301.00 | 329 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 672.00 | 164 672.00 | | 164 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
ST Autres comptes | 66 973.00 | | | 66 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 869.00 | | | 77 869.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 782.00 | | | 54 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 692.00 | | | 49 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 986.00 | | | 162 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |