| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
AP Constructions | 271 700.00 | 270 732.00 | 969.00 | 271 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 606.00 | 77 224.00 | 6 382.00 | 83 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 089.00 | 369 438.00 | 41 651.00 | 411 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 367 218.00 | 73 954.00 | 293 265.00 | 367 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 966.00 | 140 801.00 | 139 165.00 | 279 966.00 |
BZ Autres créances | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CF Disponibilités | 52 119.00 | | 52 119.00 | 52 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 972.00 | 214 755.00 | 493 216.00 | 707 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 061.00 | 584 193.00 | 534 868.00 | 1 119 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 406.00 | | | 182 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 595.00 | | | -141 595.00 |
DL TOTAL (I) | 306 811.00 | | | 306 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 702.00 | | | 66 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 355.00 | | | 121 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 057.00 | | | 228 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 868.00 | | | 534 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 057.00 | | | 228 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 089.00 | | | 411 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 862.00 | | | 365 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 116.00 | 5 322.00 | | 364 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 191.00 | 5 322.00 | | 353 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 068.00 | | 114.00 | 74 068.00 |
6T Sur comptes clients | 140 801.00 | | | 140 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 869.00 | | 114.00 | 214 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 869.00 | | 114.00 | 214 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 702.00 | 66 702.00 | | 66 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 255.00 | 70 255.00 | | 70 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
UX Autres créances clients | 139 165.00 | 139 165.00 | | 139 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 801.00 | 140 801.00 | | 140 801.00 |
VB T. V. A. | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 935.00 | 288 634.00 | 34 301.00 | 322 935.00 |
VW T.V.A. | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 057.00 | 228 057.00 | | 228 057.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
ST Autres comptes | 61 794.00 | | | 61 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 241.00 | | | 54 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 151.00 | | | 53 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 890.00 | | | 136 890.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |