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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 670.00 | | 50 670.00 | 50 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 409 943.00 | | 409 943.00 | 409 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 575.00 | | 251 575.00 | 251 575.00 |
BZ Autres créances | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CF Disponibilités | 29 373.00 | | 29 373.00 | 29 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 116.00 | | 702 116.00 | 702 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 786.00 | | 752 786.00 | 752 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 053.00 | 202 428.00 | | 208 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303.00 | 5 625.00 | | 1 303.00 |
DL TOTAL (I) | 475 356.00 | 474 053.00 | | 475 356.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 45 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 45 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 763.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 179.00 | 162 103.00 | | 163 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 451.00 | 74 124.00 | | 62 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 430.00 | 237 990.00 | | 227 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 786.00 | 757 043.00 | | 752 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 430.00 | 237 990.00 | | 227 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 585.00 | | 8 826.00 | 427 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 596.00 | | 8 826.00 | 381 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 411.00 | 4 330.00 | | 381 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 486.00 | 4 330.00 | | 370 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 5 000.00 | | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 022.00 | 52.00 | | 74 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 022.00 | 52.00 | | 74 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 022.00 | 5 052.00 | | 119 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 179.00 | 163 179.00 | | 163 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 361.00 | 47 361.00 | | 47 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
UX Autres créances clients | 251 575.00 | | | 251 575.00 |
VB T. V. A. | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VC Groupe et associés | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 101.00 | 262 800.00 | 34 301.00 | 297 101.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 430.00 | 227 430.00 | | 227 430.00 |