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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
AP Constructions | 271 700.00 | 268 071.00 | 3 630.00 | 271 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 874.00 | 64 212.00 | 9 662.00 | 73 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 390.00 | 44 390.00 | | 44 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 953.00 | 387 598.00 | 48 355.00 | 435 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 414 368.00 | 74 887.00 | 339 481.00 | 414 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 228.00 | | 382 228.00 | 382 228.00 |
BZ Autres créances | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CF Disponibilités | 162 519.00 | | 162 519.00 | 162 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 535.00 | 74 887.00 | 894 648.00 | 969 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 487.00 | 462 484.00 | 943 003.00 | 1 405 487.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 356.00 | | | 209 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
DL TOTAL (I) | 480 124.00 | | | 480 124.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 689.00 | | | 247 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 317.00 | | | 48 317.00 |
EA Autres dettes | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 880.00 | | | 302 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 003.00 | | | 943 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 880.00 | | | 302 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 411.00 | | 3 795.00 | 436 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 253.00 | 435 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 253.00 | 389 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 422.00 | | 3 795.00 | 390 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 741.00 | 6 110.00 | 4 253.00 | 385 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 815.00 | 6 110.00 | 4 253.00 | 374 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 110 000.00 | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 073.00 | 813.00 | | 74 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 073.00 | 813.00 | | 74 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 073.00 | 110 813.00 | | 124 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 813.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 689.00 | 247 689.00 | | 247 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
UX Autres créances clients | 382 228.00 | | | 382 228.00 |
VB T. V. A. | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VC Groupe et associés | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 949.00 | 392 648.00 | 34 301.00 | 426 949.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 880.00 | 302 880.00 | | 302 880.00 |