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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 747.00 | | 33 747.00 | 33 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 892.00 | 560 627.00 | 397 265.00 | 957 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 412.00 | 12 320.00 | 1 092.00 | 13 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 020.00 | 572 948.00 | 438 073.00 | 1 011 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 971.00 | 10 753.00 | 379 218.00 | 389 971.00 |
BZ Autres créances | 69 489.00 | | 69 489.00 | 69 489.00 |
CF Disponibilités | 117 830.00 | | 117 830.00 | 117 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 259.00 | 10 753.00 | 576 506.00 | 587 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 279.00 | 583 701.00 | 1 014 579.00 | 1 598 279.00 |
CU Autres participations | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 348 969.00 | 335 978.00 | | 348 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 548.00 | 92 991.00 | | 22 548.00 |
DL TOTAL (I) | 401 217.00 | 458 669.00 | | 401 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 077.00 | 181 239.00 | | 127 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 783.00 | 71 552.00 | | 269 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 316.00 | 145 574.00 | | 137 316.00 |
EA Autres dettes | 79 186.00 | 48 781.00 | | 79 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 362.00 | 467 318.00 | | 613 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 579.00 | 925 987.00 | | 1 014 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 276.00 | 340 241.00 | | 519 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 783.00 | 269 783.00 | | 269 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 186.00 | 79 186.00 | | 79 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 429.00 | | | 469 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 362.00 | 519 276.00 | 94 086.00 | 613 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 832.00 | 4 597.00 | | 10 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 270.00 | 12 996.00 | | 13 270.00 |
ST Autres comptes | 147 751.00 | 167 334.00 | | 147 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 226.00 | 38 263.00 | | 35 226.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 499.00 | 58 414.00 | | 52 499.00 |
YT Sous‐traitance | 141 756.00 | 189 056.00 | | 141 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 061.00 | 13 507.00 | | 1 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 806.00 | 2 382.00 | | 2 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 638.00 | 6 979.00 | | 13 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 411.00 | 184 941.00 | | 168 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 676.00 | 78 430.00 | | 63 676.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 065.00 | 421 157.00 | | 339 065.00 |