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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 747.00 | | 33 747.00 | 33 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176 727.00 | 664 041.00 | 512 687.00 | 1 176 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 446.00 | 13 700.00 | 1 746.00 | 15 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 585.00 | | 135 585.00 | 135 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 155.00 | 677 741.00 | 688 415.00 | 1 366 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 735.00 | 14 392.00 | 369 343.00 | 383 735.00 |
BZ Autres créances | 148 956.00 | | 148 956.00 | 148 956.00 |
CF Disponibilités | 105 175.00 | | 105 175.00 | 105 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 903.00 | 14 392.00 | 633 511.00 | 647 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 058.00 | 692 132.00 | 1 321 926.00 | 2 014 058.00 |
CU Autres participations | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 351 517.00 | 348 969.00 | | 351 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 394.00 | 22 548.00 | | 141 394.00 |
DL TOTAL (I) | 522 611.00 | 401 217.00 | | 522 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 812.00 | 127 077.00 | | 310 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 373.00 | 269 783.00 | | 197 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 370.00 | 137 316.00 | | 249 370.00 |
EA Autres dettes | 41 760.00 | 79 186.00 | | 41 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 315.00 | 613 362.00 | | 799 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 926.00 | 1 014 579.00 | | 1 321 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 836.00 | 519 276.00 | | 597 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 947.00 | 119 658.00 | 14 864.00 | 572 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 947.00 | 119 658.00 | 14 864.00 | 572 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 373.00 | 197 373.00 | | 197 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 812.00 | 109 333.00 | 164 944.00 | 310 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 370.00 | 249 370.00 | | 249 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 603.00 | 542 728.00 | 1 875.00 | 544 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 315.00 | 597 836.00 | 164 944.00 | 799 315.00 |