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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 148.00 | 247.00 | 1 395.00 |
AH Fonds commercial | 33 747.00 | | 33 747.00 | 33 747.00 |
AP Constructions | 249 055.00 | 124 724.00 | 124 332.00 | 249 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 464 156.00 | 1 454 720.00 | 1 009 436.00 | 2 464 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 176.00 | 45 420.00 | 92 757.00 | 138 176.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 989 112.00 | 1 626 012.00 | 1 363 100.00 | 2 989 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 303.00 | | 603 303.00 | 603 303.00 |
BZ Autres créances | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
CF Disponibilités | 386 431.00 | | 386 431.00 | 386 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 477.00 | | 1 033 477.00 | 1 033 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 588.00 | 1 626 012.00 | 2 396 577.00 | 4 022 588.00 |
CU Autres participations | 100 706.00 | | 100 706.00 | 100 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 238.00 | 2 700.00 | | 20 238.00 |
DG Autres réserves | 428 227.00 | 145 006.00 | | 428 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 740.00 | 350 759.00 | | 296 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 205.00 | 1 018 465.00 | | 1 260 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 939.00 | 690 454.00 | | 595 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 590.00 | 4 991.00 | | 104 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 048.00 | 87 981.00 | | 219 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 465.00 | 298 520.00 | | 198 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 217 838.00 | | |
EA Autres dettes | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 372.00 | 1 299 784.00 | | 1 136 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 577.00 | 2 318 248.00 | | 2 396 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 874.00 | 1 071 530.00 | | 702 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 850.00 | 328 715.00 | 3 553.00 | 1 300 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 868.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 570.00 | 327 847.00 | 3 553.00 | 1 300 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 048.00 | 219 048.00 | | 219 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 465.00 | 198 465.00 | | 198 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 840.00 | 121 840.00 | | 121 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 939.00 | 162 441.00 | 433 498.00 | 595 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632 646.00 | 632 646.00 | | 632 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 521.00 | 632 646.00 | 1 875.00 | 634 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 292.00 | 701 794.00 | 433 498.00 | 1 135 292.00 |