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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 168.00 | 392.00 | 560.00 |
AH Fonds commercial | 33 747.00 | | 33 747.00 | 33 747.00 |
AP Constructions | 162 926.00 | 67 886.00 | 95 040.00 | 162 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 898.00 | 1 027 302.00 | 483 596.00 | 1 510 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 398.00 | 24 968.00 | 27 430.00 | 52 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 670.00 | 1 120 324.00 | 645 346.00 | 1 765 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 588.00 | 10 813.00 | 301 775.00 | 312 588.00 |
BZ Autres créances | 56 092.00 | | 56 092.00 | 56 092.00 |
CF Disponibilités | 205 010.00 | | 205 010.00 | 205 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 691.00 | 10 813.00 | 562 878.00 | 573 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 361.00 | 1 131 137.00 | 1 208 225.00 | 2 339 361.00 |
CU Autres participations | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 552 264.00 | 495 864.00 | | 552 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 741.00 | 106 400.00 | | 65 741.00 |
DL TOTAL (I) | 647 706.00 | 631 964.00 | | 647 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 859.00 | 250 407.00 | | 291 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700.00 | 15 381.00 | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 891.00 | 74 092.00 | | 54 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 673.00 | 146 596.00 | | 171 673.00 |
EA Autres dettes | 35 396.00 | 35 000.00 | | 35 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 519.00 | 521 477.00 | | 560 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 225.00 | 1 153 441.00 | | 1 208 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 519.00 | 166 803.00 | 999.00 | 954 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 112.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 464.00 | 166 691.00 | 999.00 | 954 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 891.00 | 54 891.00 | | 54 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 859.00 | 69 451.00 | 222 408.00 | 291 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 673.00 | 171 673.00 | | 171 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 681.00 | 368 681.00 | | 368 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 519.00 | 338 111.00 | 222 408.00 | 560 519.00 |