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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 747.00 | | 33 747.00 | 33 747.00 |
AP Constructions | 162 926.00 | 21 336.00 | 141 590.00 | 162 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 832.00 | 760 262.00 | 442 570.00 | 1 202 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 073.00 | 10 941.00 | 10 132.00 | 21 073.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 719.00 | 792 538.00 | 633 181.00 | 1 425 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 940.00 | 25 484.00 | 293 456.00 | 318 940.00 |
BZ Autres créances | 91 898.00 | | 91 898.00 | 91 898.00 |
CF Disponibilités | 120 969.00 | | 120 969.00 | 120 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 531 806.00 | 25 484.00 | 506 322.00 | 531 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 525.00 | 818 022.00 | 1 139 503.00 | 1 957 525.00 |
CU Autres participations | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 457 911.00 | 351 517.00 | | 457 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 760.00 | 141 394.00 | | 88 760.00 |
DL TOTAL (I) | 576 371.00 | 522 611.00 | | 576 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 602.00 | 310 812.00 | | 332 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 907.00 | 197 373.00 | | 48 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 259.00 | 249 370.00 | | 142 259.00 |
EA Autres dettes | 37 762.00 | 41 760.00 | | 37 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 132.00 | 799 315.00 | | 563 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 503.00 | 1 321 926.00 | | 1 139 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 725.00 | 597 836.00 | | 312 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 155.00 | | 271 144.00 | 1 366 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 925.00 | 48 655.00 | 1 425 719.00 | 162 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 925.00 | 48 655.00 | 1 386 830.00 | 162 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 747.00 | | | 33 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 759.00 | | 270 651.00 | 1 327 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 649.00 | | 492.00 | 4 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 741.00 | 159 763.00 | 44 966.00 | 677 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 741.00 | 159 763.00 | 44 966.00 | 677 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 392.00 | 11 092.00 | | 14 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 392.00 | 11 092.00 | | 14 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 392.00 | 11 092.00 | | 14 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 285 341.00 | 285 341.00 | | 285 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 602.00 | 82 195.00 | 221 756.00 | 332 602.00 |
VI Groupe et associés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 230.00 | | | 102 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 440.00 | | | 80 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
VP Divers | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 713.00 | 410 838.00 | 1 875.00 | 412 713.00 |
VW T.V.A. | 76 847.00 | 76 847.00 | | 76 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 132.00 | 312 725.00 | 221 756.00 | 563 132.00 |