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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 007.00 | 2 643.00 | 6 364.00 | 9 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 363 369.00 | 1 773 664.00 | 589 705.00 | 2 363 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 931.00 | 10 322.00 | 3 609.00 | 13 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 727.00 | | 126 727.00 | 126 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 983.00 | 1 786 629.00 | 737 355.00 | 2 523 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BN En cours de production de biens | 246 596.00 | | 246 596.00 | 246 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 628 813.00 | | 628 813.00 | 628 813.00 |
BT Marchandises | 255 799.00 | | 255 799.00 | 255 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 094.00 | 5 621.00 | 446 473.00 | 452 094.00 |
BZ Autres créances | 143 990.00 | | 143 990.00 | 143 990.00 |
CF Disponibilités | 83 712.00 | | 83 712.00 | 83 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 175.00 | 5 621.00 | 1 817 554.00 | 1 823 175.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 278.00 | 1 792 250.00 | 2 562 028.00 | 4 354 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 235 616.00 | 93 630.00 | | 235 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 312.00 | 141 986.00 | | 178 312.00 |
DL TOTAL (I) | 468 928.00 | 290 616.00 | | 468 928.00 |
DP Provisions pour risques | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 451.00 | 1 116 524.00 | | 945 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 743.00 | 365 943.00 | | 437 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 488.00 | 423 082.00 | | 541 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 362.00 | 131 008.00 | | 122 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 387.00 | 99 867.00 | | 34 387.00 |
EA Autres dettes | 4 550.00 | 8 607.00 | | 4 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 981.00 | 2 145 031.00 | | 2 085 981.00 |
ED (V) | | 2 160.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 028.00 | 2 437 807.00 | | 2 562 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 540.00 | 1 342 938.00 | | 1 834 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 574.00 | 10 135.00 | 280 709.00 | 270 574.00 |
FD Production vendue biens | 2 191 673.00 | 543 020.00 | 2 734 693.00 | 2 191 673.00 |
FG Production vendue services | 37 570.00 | 9 277.00 | 46 846.00 | 37 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 817.00 | 562 432.00 | 3 062 249.00 | 2 499 817.00 |
FM Production stockée | | | 181 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 621.00 | |
GE Autres charges | | | 4 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 290.00 | 13.00 | | 2 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 290.00 | 12 513.00 | | 2 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 128.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 11 238.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 280.00 | 1 275.00 | | 2 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 773.00 | -40 839.00 | | -14 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 982.00 | 3 255 012.00 | | 3 270 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 092 670.00 | 3 113 026.00 | | 3 092 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 312.00 | 141 986.00 | | 178 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 376.00 | | 530 527.00 | 2 225 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 420.00 | 4 500.00 | 2 523 983.00 | 227 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 9 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 227 420.00 | | 2 504 026.00 | 227 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257.00 | | 12 250.00 | 1 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213 169.00 | | 518 277.00 | 2 213 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 823.00 | 343 806.00 | | 1 442 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | 1 386.00 | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 566.00 | 342 420.00 | | 1 441 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 119.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 974.00 | 5 621.00 | 14 974.00 | 14 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 974.00 | 5 621.00 | 14 974.00 | 14 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 974.00 | 12 740.00 | 14 974.00 | 14 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 621.00 | 14 974.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 488.00 | 541 488.00 | | 541 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 452 094.00 | | | 452 094.00 |
VB T. V. A. | 88 011.00 | | | 88 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 995.00 | 652 554.00 | 251 441.00 | 903 995.00 |
VI Groupe et associés | 437 743.00 | 437 743.00 | | 437 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 627.00 | | | 306 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 152.00 | | | 50 152.00 |
VP Divers | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 066.00 | 606 116.00 | 10 950.00 | 617 066.00 |
VW T.V.A. | 59 542.00 | 59 542.00 | | 59 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 981.00 | 1 834 540.00 | 251 441.00 | 2 085 981.00 |