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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 007.00 | 5 227.00 | 3 781.00 | 9 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 753 100.00 | 2 190 219.00 | 562 881.00 | 2 753 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 853.00 | 11 436.00 | 4 417.00 | 15 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 830.00 | | 221 830.00 | 221 830.00 |
AX Avances et acomptes | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 251.00 | 2 206 881.00 | 806 370.00 | 3 013 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BN En cours de production de biens | 572 599.00 | | 572 599.00 | 572 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 774 255.00 | | 774 255.00 | 774 255.00 |
BT Marchandises | 155 266.00 | | 155 266.00 | 155 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 041.00 | 2 393.00 | 688 648.00 | 691 041.00 |
BZ Autres créances | 79 954.00 | | 79 954.00 | 79 954.00 |
CF Disponibilités | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 023.00 | 2 393.00 | 2 303 630.00 | 2 306 023.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 274.00 | 2 209 274.00 | 3 110 000.00 | 5 319 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 313 928.00 | 235 616.00 | | 313 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 639.00 | 178 312.00 | | 160 639.00 |
DL TOTAL (I) | 629 567.00 | 468 928.00 | | 629 567.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 119.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 119.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 532.00 | 945 451.00 | | 1 176 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 373.00 | 437 743.00 | | 428 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 700.00 | 541 488.00 | | 601 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 096.00 | 122 362.00 | | 172 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 540.00 | 34 387.00 | | 88 540.00 |
EA Autres dettes | 8 535.00 | 4 550.00 | | 8 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 776.00 | 2 085 981.00 | | 2 475 776.00 |
ED (V) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 000.00 | 2 562 028.00 | | 3 110 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 647.00 | 1 584 540.00 | | 2 135 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 027.00 | 41 456.00 | | 180 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 306.00 | 33 619.00 | 345 925.00 | 312 306.00 |
FD Production vendue biens | 1 962 133.00 | 622 639.00 | 2 584 772.00 | 1 962 133.00 |
FG Production vendue services | 44 959.00 | 12 548.00 | 57 507.00 | 44 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 398.00 | 668 806.00 | 2 988 204.00 | 2 319 398.00 |
FM Production stockée | | | 471 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 465 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 260.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 993.00 | -14 773.00 | | 3 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 709.00 | 3 270 982.00 | | 3 500 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 340 070.00 | 3 092 670.00 | | 3 340 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 639.00 | 178 312.00 | | 160 639.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 296.00 | 15 987.00 | | 14 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 983.00 | | 878 998.00 | 2 523 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 389 731.00 | | 3 013 251.00 | 389 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 389 731.00 | | 2 993 294.00 | 389 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504 026.00 | | 878 998.00 | 2 504 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 786 629.00 | 420 252.00 | | 1 786 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 643.00 | 2 583.00 | | 2 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 986.00 | 417 669.00 | | 1 783 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
6T Sur comptes clients | 5 621.00 | 2 393.00 | 5 621.00 | 5 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 621.00 | 2 393.00 | 5 621.00 | 5 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 740.00 | 2 393.00 | 12 740.00 | 12 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 393.00 | 5 621.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 700.00 | 601 700.00 | | 601 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 540.00 | 88 540.00 | | 88 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 691 041.00 | | | 691 041.00 |
VB T. V. A. | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 027.00 | 180 027.00 | | 180 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 505.00 | 656 377.00 | 340 129.00 | 996 505.00 |
VI Groupe et associés | 428 373.00 | 428 373.00 | | 428 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 607.00 | | | 417 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
VP Divers | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 458.00 | 782 508.00 | 10 950.00 | 793 458.00 |
VW T.V.A. | 104 034.00 | 104 034.00 | | 104 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 776.00 | 2 135 647.00 | 340 129.00 | 2 475 776.00 |