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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 667.00 | 7 983.00 | 1 684.00 | 9 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 201 205.00 | 2 599 654.00 | 601 552.00 | 3 201 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 917.00 | 14 606.00 | 16 311.00 | 30 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 280.00 | | 257 280.00 | 257 280.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 510 020.00 | 2 622 243.00 | 887 777.00 | 3 510 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BN En cours de production de biens | 326 737.00 | | 326 737.00 | 326 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 874 833.00 | | 874 833.00 | 874 833.00 |
BT Marchandises | 182 672.00 | | 182 672.00 | 182 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 962.00 | | 32 962.00 | 32 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 590.00 | | 420 590.00 | 420 590.00 |
BZ Autres créances | 139 388.00 | | 139 388.00 | 139 388.00 |
CF Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 115.00 | | 1 990 115.00 | 1 990 115.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 510 536.00 | 2 622 243.00 | 2 888 293.00 | 5 510 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 150 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 5 000.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 446 067.00 | 313 928.00 | | 446 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 881.00 | 160 639.00 | | 117 881.00 |
DL TOTAL (I) | 797 448.00 | 629 567.00 | | 797 448.00 |
DP Provisions pour risques | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 759.00 | 1 176 532.00 | | 794 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 096.00 | 428 373.00 | | 527 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 663.00 | 601 700.00 | | 457 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 410.00 | 172 096.00 | | 120 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 678.00 | 88 540.00 | | 165 678.00 |
EA Autres dettes | 14 838.00 | 8 535.00 | | 14 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 444.00 | 2 475 776.00 | | 2 080 444.00 |
ED (V) | | 4 657.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 293.00 | 3 110 000.00 | | 2 888 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 160.00 | 2 135 647.00 | | 1 891 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 735.00 | 180 027.00 | | 246 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 251.00 | | 679 866.00 | 3 013 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 098.00 | | 3 510 020.00 | 183 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 098.00 | | 3 489 403.00 | 183 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 007.00 | | 660.00 | 9 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 993 294.00 | | 679 206.00 | 2 993 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 881.00 | 415 362.00 | | 2 206 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 227.00 | 2 756.00 | | 5 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201 654.00 | 412 606.00 | | 2 201 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 401.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 393.00 | 10 401.00 | 2 393.00 | 2 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 401.00 | 2 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 663.00 | 457 663.00 | | 457 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 678.00 | 165 678.00 | | 165 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 420 590.00 | 420 590.00 | | 420 590.00 |
VB T. V. A. | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 735.00 | 246 735.00 | | 246 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 025.00 | 358 741.00 | 189 283.00 | 548 025.00 |
VI Groupe et associés | 527 096.00 | 527 096.00 | | 527 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 013 337.00 | | | 1 013 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 148.00 | 60 148.00 | | 60 148.00 |
VP Divers | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 745.00 | 69 745.00 | | 69 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 874.00 | 571 924.00 | 10 950.00 | 582 874.00 |
VW T.V.A. | 56 028.00 | 56 028.00 | | 56 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 444.00 | 1 891 160.00 | 189 283.00 | 2 080 444.00 |