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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 867.00 | 11 178.00 | 8 689.00 | 19 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 994 805.00 | 3 470 445.00 | 524 361.00 | 3 994 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 741.00 | 28 777.00 | 26 964.00 | 55 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 466 506.00 | | 466 506.00 | 466 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 554 469.00 | 3 510 400.00 | 1 044 070.00 | 4 554 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BN En cours de production de biens | 500 742.00 | | 500 742.00 | 500 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 521 171.00 | | 521 171.00 | 521 171.00 |
BT Marchandises | 121 188.00 | | 121 188.00 | 121 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 252.00 | | 36 252.00 | 36 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 889.00 | | 466 889.00 | 466 889.00 |
BZ Autres créances | 162 163.00 | | 162 163.00 | 162 163.00 |
CF Disponibilités | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 119.00 | | 39 119.00 | 39 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 023.00 | | 1 855 023.00 | 1 855 023.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 413 129.00 | 3 510 400.00 | 2 902 730.00 | 6 413 129.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 332.00 | 220 000.00 | | 243 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 444.00 | | | 168 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 602 665.00 | 555 448.00 | | 602 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 476.00 | 47 216.00 | | -466 476.00 |
DL TOTAL (I) | 569 966.00 | 844 665.00 | | 569 966.00 |
DP Provisions pour risques | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 546.00 | 1 129 388.00 | | 1 625 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 027.00 | 407 203.00 | | 163 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 228.00 | 405 870.00 | | 311 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 026.00 | 150 438.00 | | 196 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 614.00 | | |
EA Autres dettes | 23 528.00 | 13 753.00 | | 23 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 772.00 | 1 351.00 | | 9 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 127.00 | 2 178 617.00 | | 2 329 127.00 |
ED (V) | | 2 983.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 730.00 | 3 026 265.00 | | 2 902 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 611.00 | 1 566 142.00 | | 1 022 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 654.00 | 144 365.00 | | 59 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 027.00 | | | 163 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 094 142.00 | | 742 342.00 | 4 094 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282 015.00 | | 4 554 469.00 | 282 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 015.00 | | 4 517 052.00 | 282 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 367.00 | | 6 500.00 | 13 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 063 226.00 | | 735 842.00 | 4 063 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 051 115.00 | 459 284.00 | | 3 051 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 448.00 | 1 730.00 | | 9 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 041 667.00 | 457 555.00 | | 3 041 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 637.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 228.00 | 311 228.00 | | 311 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 554.00 | 55 554.00 | | 55 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 466 889.00 | 466 889.00 | | 466 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
VC Groupe et associés | 102 348.00 | 102 348.00 | | 102 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 654.00 | 59 654.00 | | 59 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565 892.00 | 259 375.00 | 1 306 517.00 | 1 565 892.00 |
VI Groupe et associés | 163 027.00 | 163 027.00 | | 163 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 174 000.00 | | | 1 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 555.00 | | | 593 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 121.00 | 668 171.00 | 10 950.00 | 679 121.00 |
VW T.V.A. | 82 642.00 | 82 642.00 | | 82 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 127.00 | 1 022 611.00 | 1 306 517.00 | 2 329 127.00 |