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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 239.00 | 14 906.00 | 6 333.00 | 21 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 652 283.00 | 3 904 499.00 | 747 784.00 | 4 652 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 958.00 | 39 052.00 | 22 905.00 | 61 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 521 587.00 | | 521 587.00 | 521 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 272 817.00 | 3 958 458.00 | 1 314 359.00 | 5 272 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BN En cours de production de biens | 553 960.00 | | 553 960.00 | 553 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 493 447.00 | | 493 447.00 | 493 447.00 |
BT Marchandises | 118 813.00 | | 118 813.00 | 118 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 398 705.00 | | 398 705.00 | 398 705.00 |
BZ Autres créances | 260 737.00 | | 260 737.00 | 260 737.00 |
CF Disponibilités | 166 638.00 | | 166 638.00 | 166 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 880.00 | | 1 999 880.00 | 1 999 880.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 272 696.00 | 3 958 458.00 | 3 314 239.00 | 7 272 696.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 172.00 | 243 332.00 | | 268 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 589.00 | 168 444.00 | | 388 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 602 665.00 | 602 665.00 | | 602 665.00 |
DH Report à nouveau | -466 476.00 | | | -466 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 367.00 | -466 476.00 | | 230 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 317.00 | 569 966.00 | | 1 045 317.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 637.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 637.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 104 975.00 | | | 104 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 082.00 | 1 625 546.00 | | 1 514 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 463.00 | 163 027.00 | | 78 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 497.00 | 311 228.00 | | 342 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 403.00 | 196 026.00 | | 199 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
EA Autres dettes | 14 623.00 | 23 528.00 | | 14 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 263 241.00 | 2 329 127.00 | | 2 263 241.00 |
ED (V) | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 239.00 | 2 902 730.00 | | 3 314 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 288.00 | 1 022 611.00 | | 921 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 187.00 | 59 654.00 | | 2 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 463.00 | | | 78 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 554 469.00 | | 1 335 397.00 | 4 554 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 615 250.00 | 1 800.00 | 5 272 817.00 | 615 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 615 250.00 | | 5 235 828.00 | 615 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 867.00 | | 1 372.00 | 19 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 517 052.00 | | 1 334 025.00 | 4 517 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 510 400.00 | 448 058.00 | | 3 510 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 178.00 | 3 728.00 | | 11 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 499 221.00 | 444 330.00 | | 3 499 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 104 975.00 | 2 975.00 | 102 000.00 | 104 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 497.00 | 342 497.00 | | 342 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 903.00 | 58 903.00 | | 58 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 398 705.00 | 398 705.00 | | 398 705.00 |
VB T. V. A. | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VC Groupe et associés | 252 055.00 | 252 055.00 | | 252 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 895.00 | 271 942.00 | 1 219 953.00 | 1 511 895.00 |
VI Groupe et associés | 78 463.00 | 78 463.00 | | 78 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 527.00 | | | 153 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 796.00 | 665 646.00 | 9 150.00 | 674 796.00 |
VW T.V.A. | 98 599.00 | 98 599.00 | | 98 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 241.00 | 921 288.00 | 1 321 953.00 | 2 263 241.00 |