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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 591.00 | 41 805.00 | 13 786.00 | 55 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 591.00 | 41 805.00 | 13 786.00 | 55 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
060 Stock marchandises | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
072 Créances – Autres | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
084 Disponibilités | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
110 Total général Actif | 69 103.00 | 41 805.00 | 27 298.00 | 69 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 479.00 | 4 356.00 | | 5 479.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 094.00 | 119 577.00 | | 110 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | -600.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 93.00 | 2.00 | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 666.00 | 123 335.00 | | 117 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 176.00 | 2 768.00 | | 3 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -140.00 | -560.00 | | -140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 100.00 | 11 787.00 | | 15 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -910.00 | -460.00 | | -910.00 |
242 Autres charges externes. | 39 758.00 | 40 971.00 | | 39 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 197.00 | 1 958.00 | | 2 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 043.00 | 50 567.00 | | 45 043.00 |
252 Charges sociales | 9 307.00 | 9 536.00 | | 9 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 105.00 | 4 558.00 | | 4 105.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 190.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 904.00 | 121 314.00 | | 117 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | -239.00 | 2 021.00 | | -239.00 |
294 Charges financières | 221.00 | 631.00 | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 446.00 | 120.00 | | 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | 5.00 | | -1 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 965.00 | 1 265.00 | | 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 670.00 | | | 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 670.00 | | | 670.00 |