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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 411.00 | 59 811.00 | 3 601.00 | 63 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 411.00 | 59 811.00 | 3 601.00 | 63 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
060 Stock marchandises | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
084 Disponibilités | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 838.00 | | 33 838.00 | 33 838.00 |
110 Total général Actif | 97 249.00 | 59 811.00 | 37 438.00 | 97 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 218.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 483.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 074.00 | 100 864.00 | | 78 074.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 900.00 | 4 400.00 | | 8 900.00 |
230 Autres produits | 13 983.00 | 90.00 | | 13 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 957.00 | 111 838.00 | | 100 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 854.00 | 4 134.00 | | 2 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -340.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 391.00 | 10 547.00 | | 6 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 750.00 | -1 330.00 | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 38 490.00 | 37 756.00 | | 38 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | 1 893.00 | | 2 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 665.00 | 42 649.00 | | 35 665.00 |
252 Charges sociales | 8 520.00 | 10 233.00 | | 8 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 678.00 | 5 470.00 | | 2 678.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 541.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 842.00 | 111 553.00 | | 97 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 116.00 | 285.00 | | 3 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 123.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 116.00 | 162.00 | | 3 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 194.00 | | | 62 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |