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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 194.00 | 46 193.00 | 16 001.00 | 62 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 194.00 | 46 193.00 | 16 001.00 | 62 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
060 Stock marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
072 Créances – Autres | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
084 Disponibilités | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
110 Total général Actif | 73 617.00 | 46 193.00 | 27 424.00 | 73 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 603.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 868.00 | 5 479.00 | | 3 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 968.00 | 110 094.00 | | 94 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 806.00 | 2 000.00 | | 4 806.00 |
230 Autres produits | 109.00 | 93.00 | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 750.00 | 117 666.00 | | 103 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 572.00 | 3 176.00 | | 3 572.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 220.00 | -140.00 | | 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 555.00 | 15 100.00 | | 8 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 460.00 | -910.00 | | 460.00 |
242 Autres charges externes. | 38 828.00 | 39 758.00 | | 38 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 281.00 | 2 197.00 | | 2 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 100.00 | 45 043.00 | | 35 100.00 |
252 Charges sociales | 6 585.00 | 9 307.00 | | 6 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 388.00 | 4 105.00 | | 4 388.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 269.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 186.00 | 117 904.00 | | 100 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 564.00 | -239.00 | | 3 564.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 221.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | 446.00 | | 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 872.00 | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 316.00 | 965.00 | | 4 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 591.00 | | | 55 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 085.00 | | | 10 085.00 |