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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 45 816.00 | | 45 816.00 | 45 816.00 |
084 Disponibilités | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 244.00 | | 46 244.00 | 46 244.00 |
110 Total général Actif | 46 244.00 | | 46 244.00 | 46 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 244.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 189.00 | 78 074.00 | | 32 189.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 900.00 | | |
230 Autres produits | 43.00 | 13 983.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 232.00 | 100 957.00 | | 32 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283.00 | 2 854.00 | | 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 445.00 | 6 391.00 | | 1 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 460.00 | 750.00 | | 3 460.00 |
242 Autres charges externes. | 22 914.00 | 38 490.00 | | 22 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | 2 296.00 | | 1 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 436.00 | 35 665.00 | | 9 436.00 |
252 Charges sociales | 3 672.00 | 8 520.00 | | 3 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 754.00 | 2 678.00 | | 754.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 198.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 115.00 | 97 842.00 | | 48 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 883.00 | 3 116.00 | | -15 883.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 225.00 | 3 116.00 | | 26 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 411.00 | | | 63 411.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 411.00 | | | 63 411.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 42 153.00 | | | 42 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |