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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 194.00 | 51 663.00 | 10 531.00 | 62 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 194.00 | 51 663.00 | 10 531.00 | 62 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
060 Stock marchandises | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
072 Créances – Autres | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
084 Disponibilités | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
110 Total général Actif | 76 184.00 | 51 663.00 | 24 521.00 | 76 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 963.00 | 3 868.00 | | 4 963.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 654.00 | 94 968.00 | | 98 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 640.00 | 4 806.00 | | 640.00 |
230 Autres produits | 105.00 | 109.00 | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 362.00 | 103 750.00 | | 104 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 280.00 | 3 572.00 | | 4 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 430.00 | 220.00 | | -1 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 979.00 | 8 555.00 | | 7 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 480.00 | 460.00 | | 1 480.00 |
242 Autres charges externes. | 37 594.00 | 38 828.00 | | 37 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 120.00 | 2 281.00 | | 2 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 613.00 | 35 100.00 | | 39 613.00 |
252 Charges sociales | 9 183.00 | 6 585.00 | | 9 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 470.00 | 4 388.00 | | 5 470.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 197.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 529.00 | 100 186.00 | | 106 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 168.00 | 3 564.00 | | -2 168.00 |
294 Charges financières | | 17.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | 297.00 | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 409.00 | -1 067.00 | | -1 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | -925.00 | 4 316.00 | | -925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 194.00 | | | 62 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 403.00 | | | 9 403.00 |