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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 360.00 | 6 146.00 | 9 214.00 | 15 360.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 960.00 | 6 146.00 | 15 814.00 | 21 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
060 Stock marchandises | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
072 Créances – Autres | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
084 Disponibilités | 43 337.00 | | 43 337.00 | 43 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 851.00 | | 79 851.00 | 79 851.00 |
110 Total général Actif | 101 812.00 | 6 146.00 | 95 666.00 | 101 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 797.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 749.00 | 2 407.00 | | 1 749.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 611.00 | 120 618.00 | | 123 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 361.00 | 124 027.00 | | 127 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 323.00 | 2 337.00 | | 1 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 109.00 | -148.00 | | 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 962.00 | 7 364.00 | | 5 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | -765.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 25 015.00 | 25 322.00 | | 25 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 913.00 | 4 526.00 | | 4 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 531.00 | 77 159.00 | | 71 531.00 |
252 Charges sociales | 403.00 | -17.00 | | 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 246.00 | 1 242.00 | | 2 246.00 |
262 Autres charges | 199.00 | 224.00 | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 732.00 | 117 242.00 | | 111 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 630.00 | 6 785.00 | | 15 630.00 |
280 Produits financiers | | 403.00 | | |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 485.00 | | 1 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 429.00 | 6 693.00 | | 14 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |