| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 151.00 | 8 517.00 | 7 635.00 | 16 151.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 751.00 | 8 517.00 | 14 235.00 | 22 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
060 Stock marchandises | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
072 Créances – Autres | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 506.00 | | 28 506.00 | 28 506.00 |
084 Disponibilités | 43 670.00 | | 43 670.00 | 43 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 734.00 | | 79 734.00 | 79 734.00 |
110 Total général Actif | 102 485.00 | 8 517.00 | 93 969.00 | 102 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 323.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 791.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 977.00 | 1 749.00 | | 1 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 850.00 | 123 611.00 | | 121 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 328.00 | 127 361.00 | | 124 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 729.00 | 1 323.00 | | 1 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5.00 | 109.00 | | 5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 121.00 | 5 962.00 | | 6 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 419.00 | 30.00 | | 419.00 |
242 Autres charges externes. | 24 863.00 | 25 015.00 | | 24 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 870.00 | 4 913.00 | | 1 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 538.00 | 71 531.00 | | 90 538.00 |
252 Charges sociales | -220.00 | 403.00 | | -220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 371.00 | 2 246.00 | | 2 371.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 199.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 897.00 | 111 732.00 | | 127 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 569.00 | 15 630.00 | | -3 569.00 |
280 Produits financiers | 331.00 | | | 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 1 201.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 711.00 | 14 429.00 | | -2 711.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 791.00 | | | 791.00 |