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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 386.00 | 12 443.00 | 2 943.00 | 15 386.00 |
040 Immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 146.00 | 12 443.00 | 9 703.00 | 22 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 469.00 | | 2 460.00 | 2 469.00 |
060 Stock marchandises | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
072 Créances – Autres | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
084 Disponibilités | 58 948.00 | | 58 948.00 | 58 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 711.00 | | 70 711.00 | 70 711.00 |
110 Total général Actif | 92 857.00 | 12 443.00 | 80 413.00 | 92 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 560.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 393.00 | 1 602.00 | | 1 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 670.00 | 105 953.00 | | 92 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 83.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 2.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 119.00 | 107 641.00 | | 97 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 125.00 | 1 068.00 | | 1 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 59.00 | -141.00 | | 59.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 377.00 | 6 046.00 | | 6 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 612.00 | 471.00 | | 612.00 |
242 Autres charges externes. | 25 869.00 | 27 972.00 | | 25 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 707.00 | 2 005.00 | | 1 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 193.00 | 75 940.00 | | 74 193.00 |
252 Charges sociales | | -584.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 671.00 | 2 049.00 | | 1 671.00 |
262 Autres charges | 214.00 | 204.00 | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 746.00 | 115 030.00 | | 111 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 627.00 | -7 390.00 | | -14 627.00 |
280 Produits financiers | | 1 634.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | 307.00 | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 637.00 | -6 062.00 | | -13 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |