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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 031.00 | 9 501.00 | 6 530.00 | 16 031.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 631.00 | 9 501.00 | 13 130.00 | 22 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
060 Stock marchandises | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
072 Créances – Autres | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
084 Disponibilités | 64 533.00 | | 64 533.00 | 64 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 980.00 | | 76 980.00 | 76 980.00 |
110 Total général Actif | 99 611.00 | 9 501.00 | 90 110.00 | 99 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 082.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 713.00 | 1 977.00 | | 1 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 263.00 | 121 850.00 | | 119 263.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | 500.00 | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 132.00 | | | 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 607.00 | 124 328.00 | | 124 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 401.00 | 1 729.00 | | 1 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 99.00 | 5.00 | | 99.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 594.00 | 6 121.00 | | 7 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -66.00 | 419.00 | | -66.00 |
242 Autres charges externes. | 25 586.00 | 24 863.00 | | 25 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 689.00 | 1 870.00 | | 1 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 316.00 | 90 538.00 | | 88 316.00 |
252 Charges sociales | -196.00 | -220.00 | | -196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 370.00 | 2 371.00 | | 2 370.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 202.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 982.00 | 127 897.00 | | 126 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 375.00 | -3 569.00 | | -2 375.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 331.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -528.00 | | -1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 309.00 | -2 711.00 | | -1 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |