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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 085.00 | 11 212.00 | 4 873.00 | 16 085.00 |
040 Immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 845.00 | 11 212.00 | 11 633.00 | 22 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
060 Stock marchandises | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
072 Créances – Autres | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
084 Disponibilités | 58 512.00 | | 58 512.00 | 58 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 061.00 | | 72 061.00 | 72 061.00 |
110 Total général Actif | 94 906.00 | 11 212.00 | 83 695.00 | 94 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 771.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 602.00 | 1 713.00 | | 1 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 953.00 | 119 263.00 | | 105 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 83.00 | 3 500.00 | | 83.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 132.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 641.00 | 124 607.00 | | 107 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 068.00 | 1 401.00 | | 1 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -141.00 | 99.00 | | -141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 046.00 | 7 594.00 | | 6 046.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 471.00 | -66.00 | | 471.00 |
242 Autres charges externes. | 27 972.00 | 25 586.00 | | 27 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | 1 689.00 | | 2 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 940.00 | 88 316.00 | | 75 940.00 |
252 Charges sociales | -584.00 | -196.00 | | -584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 049.00 | 2 370.00 | | 2 049.00 |
262 Autres charges | 204.00 | 189.00 | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 030.00 | 126 982.00 | | 115 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 390.00 | -2 375.00 | | -7 390.00 |
280 Produits financiers | 1 634.00 | 44.00 | | 1 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 307.00 | 450.00 | | 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 062.00 | -1 309.00 | | -6 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 859.00 | | | 859.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 645.00 | | | 645.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 307.00 | | | 307.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -307.00 | | | -307.00 |