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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AP Constructions | 164 765.00 | 38 559.00 | 126 205.00 | 164 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 698.00 | 50 512.00 | 17 185.00 | 67 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 338.00 | 146 732.00 | 174 606.00 | 321 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 918.00 | 235 804.00 | 614 113.00 | 849 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BT Marchandises | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BZ Autres créances | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CF Disponibilités | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 319.00 | 235 804.00 | 686 514.00 | 922 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 547.00 | | | -103 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
DL TOTAL (I) | 171 223.00 | | | 171 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 264.00 | | | 319 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 781.00 | | | 104 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 266.00 | | | 48 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 978.00 | | | 42 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 290.00 | | | 515 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 514.00 | | | 686 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 734.00 | | | 247 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 595.00 | | | 843 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 454.00 | | | 547 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 233.00 | 47 572.00 | | 188 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 233.00 | 47 572.00 | | 188 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 782.00 | 104 782.00 | | 104 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 029.00 | 45 472.00 | 164 576.00 | 313 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 828.00 | | | 45 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 173.00 | 31 058.00 | 2 116.00 | 33 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 291.00 | 247 734.00 | 164 576.00 | 515 291.00 |