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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AP Constructions | 164 765.00 | 55 036.00 | 109 729.00 | 164 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 019.00 | 62 459.00 | 19 560.00 | 82 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 339.00 | 206 146.00 | 115 193.00 | 321 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 320.00 | 323 641.00 | 540 680.00 | 864 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BT Marchandises | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BZ Autres créances | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CF Disponibilités | 65 153.00 | | 65 153.00 | 65 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 177.00 | | 116 177.00 | 116 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 498.00 | 323 641.00 | 656 857.00 | 980 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 438.00 | -95 776.00 | | -82 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 502.00 | 13 338.00 | | 53 502.00 |
DL TOTAL (I) | 238 064.00 | 184 562.00 | | 238 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 894.00 | 277 698.00 | | 226 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 718.00 | 92 897.00 | | 94 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 534.00 | 53 504.00 | | 45 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 648.00 | 45 053.00 | | 51 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 793.00 | 469 153.00 | | 418 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 857.00 | 653 715.00 | | 656 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 572.00 | 244 129.00 | | 183 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 8 363.00 | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 965.00 | | 14 356.00 | 849 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 803.00 | | 14 320.00 | 553 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 162.00 | | 36.00 | 2 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 090.00 | 43 551.00 | | 280 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 090.00 | 43 551.00 | | 280 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 534.00 | 45 534.00 | | 45 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 718.00 | 94 718.00 | | 94 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 863.00 | 43 291.00 | 140 649.00 | 226 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
VP Divers | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 648.00 | 51 648.00 | | 51 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 845.00 | 44 647.00 | 2 197.00 | 46 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 793.00 | 235 222.00 | 140 649.00 | 418 793.00 |