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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AP Constructions | 164 765.00 | 71 513.00 | 93 253.00 | 164 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 701.00 | 41 438.00 | 13 264.00 | 54 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 868.00 | 266 716.00 | 63 153.00 | 329 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 085.00 | 379 666.00 | 466 419.00 | 846 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BT Marchandises | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BZ Autres créances | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 254 631.00 | | 254 631.00 | 254 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 776.00 | | 274 776.00 | 274 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 861.00 | 379 666.00 | 741 195.00 | 1 120 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
DG Autres réserves | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
DH Report à nouveau | | -28 936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 996.00 | 63 150.00 | | 86 996.00 |
DL TOTAL (I) | 388 210.00 | 301 214.00 | | 388 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 113.00 | 183 672.00 | | 141 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 614.00 | 76 175.00 | | 95 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 875.00 | 43 182.00 | | 36 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 383.00 | 47 145.00 | | 79 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 985.00 | 350 174.00 | | 352 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 195.00 | 651 388.00 | | 741 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 593.00 | 209 136.00 | | 255 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 614.00 | | | 95 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 309.00 | | 6 240.00 | 874 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 464.00 | 846 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 464.00 | 549 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 029.00 | | 5 770.00 | 578 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | 470.00 | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 935.00 | 44 195.00 | 34 464.00 | 369 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 935.00 | 44 195.00 | 34 464.00 | 369 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 383.00 | 79 383.00 | | 79 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 113.00 | 43 721.00 | 80 420.00 | 141 113.00 |
VI Groupe et associés | 95 614.00 | 95 614.00 | | 95 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 640.00 | 4 890.00 | 2 750.00 | 7 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 985.00 | 255 593.00 | 80 420.00 | 352 985.00 |