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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AP Constructions | 164 765.00 | 79 751.00 | 85 014.00 | 164 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 601.00 | 46 426.00 | 8 175.00 | 54 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 962.00 | 296 831.00 | 35 132.00 | 331 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 079.00 | 423 008.00 | 425 071.00 | 848 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BT Marchandises | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BZ Autres créances | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 403 651.00 | | 403 651.00 | 403 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 393.00 | | 455 393.00 | 455 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 472.00 | 423 008.00 | 880 464.00 | 1 303 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 508.00 | 3 158.00 | | 7 508.00 |
DG Autres réserves | 113 702.00 | 31 056.00 | | 113 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 250.00 | 86 996.00 | | 140 250.00 |
DL TOTAL (I) | 528 460.00 | 388 210.00 | | 528 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 442.00 | 141 113.00 | | 97 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 697.00 | 95 614.00 | | 115 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 387.00 | 36 875.00 | | 39 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 476.00 | 79 383.00 | | 99 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 003.00 | 352 985.00 | | 352 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 464.00 | 741 195.00 | | 880 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 640.00 | 255 593.00 | | 296 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 085.00 | | 2 094.00 | 846 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 848 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 551 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 335.00 | | 2 094.00 | 549 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 666.00 | 43 442.00 | 100.00 | 379 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 666.00 | 43 442.00 | 100.00 | 379 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 476.00 | 99 476.00 | | 99 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 442.00 | 42 079.00 | 51 920.00 | 97 442.00 |
VI Groupe et associés | 115 697.00 | 115 697.00 | | 115 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 645.00 | | | 43 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 391.00 | 35 641.00 | 2 750.00 | 38 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 003.00 | 296 640.00 | 51 920.00 | 352 003.00 |