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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AP Constructions | 164 765.00 | 63 274.00 | 101 491.00 | 164 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 395.00 | 70 381.00 | 13 014.00 | 83 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 868.00 | 236 279.00 | 93 589.00 | 329 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 309.00 | 369 935.00 | 504 375.00 | 874 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BT Marchandises | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BZ Autres créances | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CF Disponibilités | 109 875.00 | | 109 875.00 | 109 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 013.00 | | 147 013.00 | 147 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 323.00 | 369 935.00 | 651 388.00 | 1 021 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 936.00 | -82 438.00 | | -28 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 150.00 | 53 502.00 | | 63 150.00 |
DL TOTAL (I) | 301 214.00 | 238 064.00 | | 301 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 672.00 | 226 894.00 | | 183 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 175.00 | 94 718.00 | | 76 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 182.00 | 45 534.00 | | 43 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 145.00 | 51 648.00 | | 47 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 174.00 | 418 793.00 | | 350 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 388.00 | 656 857.00 | | 651 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 136.00 | 183 572.00 | | 209 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 76 175.00 | | | 76 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 320.00 | | 9 989.00 | 864 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 123.00 | | 9 906.00 | 568 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 197.00 | | 83.00 | 2 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 641.00 | 46 294.00 | | 323 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 641.00 | 46 294.00 | | 323 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 182.00 | 43 182.00 | | 43 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 145.00 | 47 145.00 | | 47 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 175.00 | 76 175.00 | | 76 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 672.00 | 42 635.00 | 110 909.00 | 183 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 125.00 | 30 845.00 | 2 280.00 | 33 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 174.00 | 209 136.00 | 110 909.00 | 350 174.00 |