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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 957.00 | 52 229.00 | 37 729.00 | 89 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 492.00 | | 25 492.00 | 25 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 501.00 | 58 280.00 | 133 221.00 | 191 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 606.00 | | 93 606.00 | 93 606.00 |
BZ Autres créances | 30 717.00 | | 30 717.00 | 30 717.00 |
CF Disponibilités | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 923.00 | | 132 923.00 | 132 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 424.00 | 58 280.00 | 266 143.00 | 324 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 210 728.00 | 219 988.00 | | 210 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 471.00 | -9 260.00 | | -40 471.00 |
DL TOTAL (I) | 171 358.00 | 211 828.00 | | 171 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162.00 | 540.00 | | 1 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 624.00 | 47 990.00 | | 23 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 786.00 | 118 530.00 | | 94 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 143.00 | 330 358.00 | | 266 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 263 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 197.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 667.00 | | | 73 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 702.00 | 197.00 | | 73 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 702.00 | -197.00 | | -73 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 009.00 | 237 000.00 | | 263 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 479.00 | 246 260.00 | | 303 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 471.00 | -9 260.00 | | -40 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 568.00 | | 600.00 | 264 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 667.00 | 95 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 667.00 | 191 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 957.00 | | | 89 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 559.00 | | 600.00 | 168 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 308.00 | 8 972.00 | | 49 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 256.00 | 8 972.00 | | 43 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VC Groupe et associés | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 964.00 | 124 964.00 | | 124 964.00 |
VW T.V.A. | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 786.00 | 94 786.00 | | 94 786.00 |