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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 700.00 | 5 837.00 | 4 863.00 | 10 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 574.00 | 30 242.00 | 55 332.00 | 85 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 724.00 | 36 079.00 | 257 644.00 | 293 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 906 276.00 | | 906 276.00 | 906 276.00 |
CF Disponibilités | 54 220.00 | | 54 220.00 | 54 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 174.00 | | 966 174.00 | 966 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 897.00 | 36 079.00 | 1 223 818.00 | 1 259 897.00 |
CU Autres participations | 185 450.00 | | 185 450.00 | 185 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 155 707.00 | 793 675.00 | | 1 155 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 219.00 | 362 032.00 | | -40 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 488.00 | 1 177 707.00 | | 1 137 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 076.00 | 40 000.00 | | 43 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 560.00 | 3 945.00 | | 6 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 668.00 | 27 068.00 | | 36 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 330.00 | 71 013.00 | | 86 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 818.00 | 1 248 719.00 | | 1 223 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 140.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 79.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 23 148.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -65.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 250.00 | 573 601.00 | | 156 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 469.00 | 211 569.00 | | 196 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 219.00 | 362 032.00 | | -40 219.00 |