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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 7 011.00 | 4 989.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 767.00 | 10 346.00 | 2 421.00 | 12 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185 574.00 | 60 484.00 | 125 090.00 | 185 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 790.00 | 77 841.00 | 351 950.00 | 429 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 865 358.00 | 29 400.00 | 835 958.00 | 865 358.00 |
CF Disponibilités | 36 917.00 | | 36 917.00 | 36 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 218.00 | 29 400.00 | 885 818.00 | 915 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 009.00 | 107 241.00 | 1 237 768.00 | 1 345 009.00 |
CU Autres participations | 219 450.00 | | 219 450.00 | 219 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 098 958.00 | 1 113 488.00 | | 1 098 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 063.00 | -12 530.00 | | -83 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 895.00 | 1 122 958.00 | | 1 037 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 45.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 000.00 | 27 000.00 | | 146 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287.00 | 646.00 | | 2 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 456.00 | 77 847.00 | | 51 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 873.00 | 105 538.00 | | 199 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 768.00 | 1 228 496.00 | | 1 237 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 379.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 29 779.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 465.00 | -29 778.00 | | 1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 529.00 | 220 000.00 | | 121 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 592.00 | 232 530.00 | | 204 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 063.00 | -12 530.00 | | -83 063.00 |