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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 3 011.00 | 8 989.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 200.00 | 8 064.00 | 4 136.00 | 12 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 574.00 | 60 484.00 | 25 090.00 | 85 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 224.00 | 71 559.00 | 223 665.00 | 295 224.00 |
BZ Autres créances | 954 981.00 | 29 400.00 | 925 581.00 | 954 981.00 |
CF Disponibilités | 70 448.00 | | 70 448.00 | 70 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 231.00 | 29 400.00 | 1 004 831.00 | 1 034 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 455.00 | 100 959.00 | 1 228 496.00 | 1 329 455.00 |
CU Autres participations | 185 450.00 | | 185 450.00 | 185 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 113 488.00 | 1 155 707.00 | | 1 113 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 530.00 | -40 219.00 | | -12 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 958.00 | 1 137 488.00 | | 1 122 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 26.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 43 076.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | 6 560.00 | | 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 847.00 | 36 668.00 | | 77 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 538.00 | 86 330.00 | | 105 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 496.00 | 1 223 818.00 | | 1 228 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 238.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 160.00 | | 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 779.00 | 160.00 | | 29 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 778.00 | -160.00 | | -29 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 000.00 | 156 250.00 | | 220 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 530.00 | 196 469.00 | | 232 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 530.00 | -40 219.00 | | -12 530.00 |