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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 264.00 | 56 038.00 | 32 226.00 | 88 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 582.00 | | 65 582.00 | 65 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 898.00 | 62 090.00 | 147 808.00 | 209 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 147.00 | | 134 147.00 | 134 147.00 |
BZ Autres créances | 533 781.00 | | 533 781.00 | 533 781.00 |
CF Disponibilités | 133 250.00 | | 133 250.00 | 133 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 507.00 | | 801 507.00 | 801 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 405.00 | 62 090.00 | 949 315.00 | 1 011 405.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 467 065.00 | | | 467 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 610.00 | | | 326 610.00 |
DL TOTAL (I) | 815 675.00 | | | 815 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 640.00 | | | 133 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 315.00 | | | 949 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 640.00 | | | 133 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 789.00 | | 156 789.00 | 156 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 789.00 | | 156 789.00 | 156 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 324.00 | | | -27 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 498.00 | | | 563 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 889.00 | | | 236 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 610.00 | | | 326 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 607.00 | | 50 790.00 | 202 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 115 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 499.00 | 209 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 499.00 | 88 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 063.00 | | 10 700.00 | 86 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 492.00 | | 40 090.00 | 110 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 410.00 | 16 179.00 | 8 499.00 | 54 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 359.00 | 16 179.00 | 8 499.00 | 48 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
UX Autres créances clients | 134 147.00 | 134 147.00 | | 134 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VC Groupe et associés | 531 257.00 | 531 257.00 | | 531 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -50 000.00 | -50 000.00 | | -50 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 257.00 | 668 257.00 | | 668 257.00 |
VW T.V.A. | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 640.00 | 133 640.00 | | 133 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
ST Autres comptes | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 953.00 | | | 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |