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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 361.00 | 434.00 | 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
AP Constructions | 131 457.00 | 39 437.00 | 92 020.00 | 131 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 300.00 | 8 145.00 | 15 154.00 | 23 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 721.00 | 48 025.00 | 2 006 696.00 | 2 054 721.00 |
BT Marchandises | 139 238.00 | | 139 238.00 | 139 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 496.00 | | 121 496.00 | 121 496.00 |
BZ Autres créances | 35 612.00 | | 35 612.00 | 35 612.00 |
CF Disponibilités | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 033.00 | | 305 033.00 | 305 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 753.00 | 48 025.00 | 2 311 728.00 | 2 359 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 457 403.00 | | | 457 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 368.00 | | | 118 368.00 |
DL TOTAL (I) | 619 771.00 | | | 619 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 836.00 | | | 1 262 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 194.00 | | | 199 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 031.00 | | | 160 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 236.00 | | | 68 236.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 957.00 | | | 1 691 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 728.00 | | | 2 311 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 464.00 | | | 609 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 053 824.00 | | 2 053 824.00 | 2 053 824.00 |
FG Production vendue services | 37 825.00 | | 37 825.00 | 37 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 649.00 | | 2 091 649.00 | 2 091 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 222.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 670.00 | | | 44 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 777.00 | | | 2 160 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 409.00 | | | 2 042 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 368.00 | | | 118 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 265.00 | | 1 455.00 | 2 053 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 054 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890 795.00 | | | 1 890 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 382.00 | | 1 455.00 | 153 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 803.00 | 16 222.00 | | 31 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 159.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 600.00 | 16 063.00 | | 31 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 031.00 | 160 031.00 | | 160 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 121 496.00 | | | 121 496.00 |
VB T. V. A. | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 036.00 | 169 543.00 | 715 944.00 | 1 252 036.00 |
VI Groupe et associés | 199 194.00 | 199 194.00 | | 199 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 391.00 | | | 165 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 250.00 | 163 090.00 | 4 160.00 | 167 250.00 |
VW T.V.A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 957.00 | 609 464.00 | 715 944.00 | 1 691 957.00 |