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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 520.00 | 275.00 | 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
AP Constructions | 131 457.00 | 52 583.00 | 78 874.00 | 131 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 957.00 | 11 686.00 | 21 272.00 | 32 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 378.00 | 64 870.00 | 1 999 509.00 | 2 064 378.00 |
BT Marchandises | 148 768.00 | | 148 768.00 | 148 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 341.00 | | 90 341.00 | 90 341.00 |
BZ Autres créances | 40 948.00 | | 40 948.00 | 40 948.00 |
CF Disponibilités | 78 287.00 | | 78 287.00 | 78 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 823.00 | | 362 823.00 | 362 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 201.00 | 64 870.00 | 2 362 331.00 | 2 427 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 575 771.00 | | | 575 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 829.00 | | | 152 829.00 |
DL TOTAL (I) | 772 600.00 | | | 772 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 604.00 | | | 1 148 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 836.00 | | | 177 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 937.00 | | | 182 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 178.00 | | | 79 178.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 731.00 | | | 1 589 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 331.00 | | | 2 362 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 962.00 | | | 546 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 069 307.00 | | 2 069 307.00 | 2 069 307.00 |
FG Production vendue services | 77 563.00 | | 77 563.00 | 77 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 869.00 | | 2 146 869.00 | 2 146 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 430 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 845.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | | | 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | | | -1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 077.00 | | | 57 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 522.00 | | | 2 219 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 692.00 | | | 2 066 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 829.00 | | | 152 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 721.00 | | 9 658.00 | 2 054 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 064 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890 795.00 | | | 1 890 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 838.00 | | 9 658.00 | 154 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 025.00 | 16 845.00 | | 48 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | 159.00 | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 663.00 | 16 686.00 | | 47 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 937.00 | 182 937.00 | | 182 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 90 341.00 | | | 90 341.00 |
VB T. V. A. | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 277.00 | 105 508.00 | 444 320.00 | 1 148 277.00 |
VI Groupe et associés | 177 836.00 | 177 836.00 | | 177 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 368.00 | | | 103 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 928.00 | 135 768.00 | 4 160.00 | 139 928.00 |
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 731.00 | 546 962.00 | 444 320.00 | 1 589 731.00 |