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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 570.00 | 1 141.00 | 3 429.00 | 4 570.00 |
AH Fonds commercial | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
AP Constructions | 131 457.00 | 92 020.00 | 39 437.00 | 131 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782.00 | 1 147.00 | 635.00 | 1 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 145.00 | 35 842.00 | 52 303.00 | 88 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 592.00 | 130 150.00 | 1 996 442.00 | 2 126 592.00 |
BT Marchandises | 123 663.00 | | 123 663.00 | 123 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 197.00 | | 87 197.00 | 87 197.00 |
BZ Autres créances | 29 224.00 | | 29 224.00 | 29 224.00 |
CF Disponibilités | 144 986.00 | | 144 986.00 | 144 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 449.00 | | 386 449.00 | 386 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 041.00 | 130 150.00 | 2 382 891.00 | 2 513 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 004 594.00 | 826 629.00 | | 1 004 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 041.00 | 177 965.00 | | 135 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 635.00 | 1 048 594.00 | | 1 183 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 056.00 | 966 252.00 | | 848 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 807.00 | 122 077.00 | | 101 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 982.00 | 190 843.00 | | 198 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 333.00 | 61 309.00 | | 50 333.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 256.00 | 1 340 561.00 | | 1 199 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 891.00 | 2 389 155.00 | | 2 382 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 175.00 | 507 030.00 | | 472 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 677.00 | | 50 075.00 | 2 118 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 10 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 160.00 | 2 126 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 894 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 221 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890 795.00 | | 3 775.00 | 1 890 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 634.00 | | 45 750.00 | 217 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 248.00 | | 550.00 | 10 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 495.00 | 30 826.00 | 18 171.00 | 117 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 346.00 | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 700.00 | 30 480.00 | 18 171.00 | 116 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 982.00 | 198 982.00 | | 198 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 197.00 | 87 197.00 | | 87 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 929.00 | 120 847.00 | 486 594.00 | 847 929.00 |
VI Groupe et associés | 101 807.00 | 101 807.00 | | 101 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 291.00 | | | 118 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 800.00 | 121 800.00 | | 121 800.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 256.00 | 472 175.00 | 486 594.00 | 1 199 256.00 |